| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 313.00 | 28 429.00 | 3 884.00 | 32 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 841.00 | 140 312.00 | 49 529.00 | 189 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 975 377.00 | | 975 377.00 | 975 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 000.00 | 102 000.00 | 15 000.00 | 117 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504 540.00 | | 504 540.00 | 504 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 761.00 | 270 741.00 | 1 721 020.00 | 1 991 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
BZ Autres créances | 162 882.00 | 14 340.00 | 148 542.00 | 162 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 100 000.00 | | 9 100 000.00 | 9 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 489 390.00 | | 1 489 390.00 | 1 489 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 789 023.00 | 14 340.00 | 10 774 683.00 | 10 789 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 780 784.00 | 285 081.00 | 12 495 703.00 | 12 780 784.00 |
CU Autres participations | 172 690.00 | | 172 690.00 | 172 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 956 112.00 | | | 4 956 112.00 |
DG Autres réserves | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 282 320.00 | | | 7 282 320.00 |
DL TOTAL (I) | 12 358 810.00 | | | 12 358 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
EA Autres dettes | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 893.00 | | | 136 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 495 703.00 | | | 12 495 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 893.00 | | | 136 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 951.00 | | 377 951.00 | 377 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 951.00 | | 377 951.00 | 377 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 52 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 800.00 | | | 599 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 105 789.00 | | | 9 105 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 998.00 | | | 244 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235 643.00 | | | 1 235 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 641.00 | | | 1 480 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 625 148.00 | | | 7 625 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 669.00 | | | 155 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 632 773.00 | | | 9 632 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 453.00 | | | 2 350 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 282 320.00 | | | 7 282 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 860.00 | | | 2 548 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 440.00 | | | 219 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294 199.00 | | | 2 294 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 753.00 | 49 998.00 | 39 010.00 | 157 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 533.00 | 48 882.00 | 31 103.00 | 122 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 797 730.00 | 220 270.00 | 5 998 000.00 | 6 797 730.00 |
6T Sur comptes clients | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 185.00 | 3 154.00 | | 11 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 367.00 | 25 181.00 | 652 209.00 | 743 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 367.00 | 25 181.00 | 652 209.00 | 743 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 975 377.00 | | | 975 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504 540.00 | | | 504 540.00 |
UX Autres créances clients | 148 542.00 | | | 148 542.00 |
VI Groupe et associés | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 210.00 | 185 292.00 | 1 479 917.00 | 1 665 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 892.00 | 136 892.00 | | 136 892.00 |