| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 913.00 | 32 841.00 | 72.00 | 32 913.00 |
AH Fonds commercial | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 929.00 | 36 711.00 | 78 218.00 | 114 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 406 252.00 | | 4 406 252.00 | 4 406 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 540.00 | | 254 540.00 | 254 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 941 092.00 | 171 552.00 | 4 769 540.00 | 4 941 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
BZ Autres créances | 51 099.00 | 14 340.00 | 36 759.00 | 51 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 750 000.00 | 48 415.00 | 7 701 585.00 | 7 750 000.00 |
CF Disponibilités | 186 664.00 | | 186 664.00 | 186 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 034 769.00 | 62 755.00 | 7 972 014.00 | 8 034 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 975 861.00 | 234 307.00 | 12 741 555.00 | 12 975 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 234 789.00 | 12 234 789.00 | | 12 234 789.00 |
DG Autres réserves | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
DH Report à nouveau | -162 989.00 | | | -162 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 662.00 | -162 989.00 | | -368 662.00 |
DL TOTAL (I) | 11 852 159.00 | 12 195 821.00 | | 11 852 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 158.00 | 7 106.00 | | 809 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 263.00 | 23 745.00 | | 24 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 477.00 | 17 713.00 | | 19 477.00 |
EA Autres dettes | | 42 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 396.00 | 91 232.00 | | 889 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 741 555.00 | 12 287 053.00 | | 12 741 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 830.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 168.00 | 70 000.00 | | 46 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 634.00 | 30 277.00 | | 236 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 466.00 | 39 723.00 | | -190 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 798.00 | -68.00 | | -1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 557.00 | 231 094.00 | | 214 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 219.00 | 394 083.00 | | 583 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 662.00 | -162 989.00 | | -368 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 005.00 | | 4 118 075.00 | 1 853 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 011 197.00 | 4 762 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029 989.00 | 4 941 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 792.00 | 114 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 913.00 | | 30 457.00 | 32 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 104.00 | | 87 617.00 | 46 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 988.00 | | 4 000 001.00 | 1 773 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 989.00 | 13 830.00 | 17 268.00 | 72 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 157.00 | 1 684.00 | | 31 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 832.00 | 12 147.00 | 17 268.00 | 41 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 158.00 | 809 158.00 | | 809 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 351.00 | | 386 351.00 | 386 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 540.00 | | 254 540.00 | 254 540.00 |
UX Autres créances clients | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 498.00 | 16 192.00 | 20 306.00 | 36 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VP Divers | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 997.00 | 98 105.00 | 640 891.00 | 738 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 396.00 | 869 090.00 | 20 306.00 | 889 396.00 |