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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 034.00 | 55 992.00 | 39 041.00 | 95 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 092.00 | | 64 092.00 | 64 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 040.00 | | 125 040.00 | 125 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 581 667.00 | 66 809.00 | 5 514 858.00 | 5 581 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
BZ Autres créances | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 625 000.00 | 4 824.00 | 6 620 176.00 | 6 625 000.00 |
CF Disponibilités | 109 730.00 | | 109 730.00 | 109 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 802 055.00 | 4 824.00 | 6 797 231.00 | 6 802 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 383 723.00 | 71 633.00 | 12 312 090.00 | 12 383 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 132.00 | | | 189 132.00 |
CU Autres participations | 5 286 685.00 | | 5 286 685.00 | 5 286 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 234 789.00 | 12 234 789.00 | | 12 234 789.00 |
DG Autres réserves | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
DH Report à nouveau | -687 782.00 | -531 652.00 | | -687 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 598.00 | -156 130.00 | | -215 598.00 |
DL TOTAL (I) | 11 455 431.00 | 11 671 029.00 | | 11 455 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 132.00 | 24 359.00 | | 8 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 215.00 | 811 833.00 | | 821 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 514.00 | 13 287.00 | | 7 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 798.00 | 25 213.00 | | 19 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 659.00 | 874 692.00 | | 856 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 312 090.00 | 12 545 721.00 | | 12 312 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 891.00 | | 153 891.00 | 153 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 891.00 | | 153 891.00 | 153 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 270.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 006.00 | 670.00 | | 4 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 340.00 | | | 116 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 345.00 | 975.00 | | 120 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 000.00 | 120 000.00 | | 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 340.00 | 120 000.00 | | 154 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 994.00 | -119 025.00 | | -33 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 498.00 | 196 521.00 | | 286 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 095.00 | 352 651.00 | | 502 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 598.00 | -156 130.00 | | -215 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 435.00 | 22 270.00 | 20 896.00 | 65 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 817.00 | | 1 000.00 | 11 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 618.00 | 22 270.00 | 19 896.00 | 53 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 263.00 | | 14 439.00 | 19 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 263.00 | | 116 439.00 | 121 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 263.00 | | 116 439.00 | 121 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
UX Autres créances clients | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VI Groupe et associés | 821 215.00 | 821 215.00 | | 821 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 457.00 | 256 457.00 | | 256 457.00 |
VW T.V.A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 659.00 | 856 659.00 | | 856 659.00 |