| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 929.00 | 53 618.00 | 61 312.00 | 114 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 540.00 | | 129 540.00 | 129 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 264.00 | 167 435.00 | 4 291 830.00 | 4 459 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
BZ Autres créances | 42 106.00 | 14 340.00 | 27 767.00 | 42 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 875 000.00 | 4 924.00 | 7 870 077.00 | 7 875 000.00 |
CF Disponibilités | 312 336.00 | | 312 336.00 | 312 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 273 154.00 | 19 263.00 | 8 253 891.00 | 8 273 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 732 419.00 | 186 698.00 | 12 545 721.00 | 12 732 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 100 978.00 | | 4 100 978.00 | 4 100 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 125 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 234 789.00 | 12 234 789.00 | | 12 234 789.00 |
DG Autres réserves | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
DH Report à nouveau | -531 652.00 | -162 989.00 | | -531 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 130.00 | -368 662.00 | | -156 130.00 |
DL TOTAL (I) | 11 671 029.00 | 11 852 159.00 | | 11 671 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 359.00 | 36 498.00 | | 24 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 833.00 | 809 158.00 | | 811 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 287.00 | 24 263.00 | | 13 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 213.00 | 19 477.00 | | 25 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 692.00 | 889 396.00 | | 874 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 545 721.00 | 12 741 555.00 | | 12 545 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 137 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 978.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 46 168.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | 236 634.00 | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 025.00 | -190 466.00 | | -119 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -1 798.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 521.00 | 214 557.00 | | 196 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 651.00 | 583 219.00 | | 352 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 130.00 | -368 662.00 | | -156 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 092.00 | | 23 726.00 | 4 941 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 000.00 | 4 332 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 554.00 | 4 459 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 554.00 | 11 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 929.00 | | | 114 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762 792.00 | | 23 726.00 | 4 762 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 552.00 | 16 978.00 | 21 096.00 | 69 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 841.00 | 72.00 | 21 096.00 | 32 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 711.00 | 16 907.00 | | 36 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 833.00 | 811 833.00 | | 811 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 077.00 | | 81 077.00 | 81 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 540.00 | | 129 540.00 | 129 540.00 |
UX Autres créances clients | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 359.00 | 16 227.00 | 8 132.00 | 24 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 435.00 | 85 818.00 | 210 617.00 | 296 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 692.00 | 866 560.00 | 8 132.00 | 874 692.00 |