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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 913.00 | 31 157.00 | 1 755.00 | 32 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 104.00 | 41 832.00 | 4 273.00 | 46 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 167 448.00 | | 1 167 448.00 | 1 167 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504 540.00 | | 504 540.00 | 504 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 005.00 | 174 989.00 | 1 678 016.00 | 1 853 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BZ Autres créances | 65 367.00 | 14 340.00 | 51 028.00 | 65 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200 000.00 | 15 914.00 | 10 184 086.00 | 10 200 000.00 |
CF Disponibilités | 348 511.00 | | 348 511.00 | 348 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 639 290.00 | 30 254.00 | 10 609 037.00 | 10 639 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 492 296.00 | 205 243.00 | 12 287 053.00 | 12 492 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 234 789.00 | 4 956 112.00 | | 12 234 789.00 |
DG Autres réserves | 14 021.00 | 10 378.00 | | 14 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 989.00 | 7 282 320.00 | | -162 989.00 |
DL TOTAL (I) | 12 195 821.00 | 12 358 810.00 | | 12 195 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 106.00 | 22 592.00 | | 7 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 745.00 | 27 483.00 | | 23 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 713.00 | 44 051.00 | | 17 713.00 |
EA Autres dettes | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 232.00 | 136 794.00 | | 91 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 287 053.00 | 12 495 604.00 | | 12 287 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 9 105 789.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 277.00 | 1 480 641.00 | | 30 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 723.00 | 7 625 148.00 | | 39 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | 155 669.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 094.00 | 9 632 773.00 | | 231 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 083.00 | 2 350 453.00 | | 394 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 989.00 | 7 282 320.00 | | -162 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 761.00 | | | 1 991 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 841.00 | | | 189 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 607.00 | | | 1 769 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 741.00 | 19 040.00 | 114 792.00 | 168 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 429.00 | 2 728.00 | | 28 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 312.00 | 16 311.00 | 114 792.00 | 140 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 994 758.00 | | | 994 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504 540.00 | | | 504 540.00 |
UX Autres créances clients | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VP Divers | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 077.00 | 90 779.00 | 1 499 298.00 | 1 590 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 232.00 | 91 232.00 | | 91 232.00 |