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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 241.00 | 78 047.00 | 18 194.00 | 96 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 084.00 | | 69 084.00 | 69 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 462 867.00 | 88 864.00 | 5 374 002.00 | 5 462 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
BZ Autres créances | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 650 000.00 | | 6 650 000.00 | 6 650 000.00 |
CF Disponibilités | 94 207.00 | | 94 207.00 | 94 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 794 822.00 | | 6 794 822.00 | 6 794 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 257 689.00 | 88 864.00 | 12 168 824.00 | 12 257 689.00 |
CU Autres participations | 5 286 685.00 | | 5 286 685.00 | 5 286 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 234 789.00 | 12 234 789.00 | | 12 234 789.00 |
DG Autres réserves | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
DH Report à nouveau | -903 379.00 | -687 783.00 | | -903 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 718.00 | -215 598.00 | | -138 718.00 |
DL TOTAL (I) | 11 316 712.00 | 11 455 431.00 | | 11 316 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 771.00 | 821 215.00 | | 830 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 7 514.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 011.00 | 19 798.00 | | 18 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 112.00 | 856 659.00 | | 852 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 168 824.00 | 12 312 090.00 | | 12 168 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 112.00 | 856 659.00 | | 852 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 281.00 | | 147 281.00 | 147 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 281.00 | | 147 281.00 | 147 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 055.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 006.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 903.00 | 52 340.00 | | 48 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 903.00 | 154 340.00 | | 48 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 903.00 | -33 994.00 | | -48 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 360.00 | -406.00 | | -2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 883.00 | 286 498.00 | | 173 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 601.00 | 502 096.00 | | 312 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 718.00 | -215 598.00 | | -138 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 581 667.00 | | 54 025.00 | 5 581 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 825.00 | 5 355 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 825.00 | 5 462 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 034.00 | | 1 208.00 | 95 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475 817.00 | | 52 817.00 | 5 475 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 809.00 | 22 055.00 | | 66 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 992.00 | 22 055.00 | | 55 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VI Groupe et associés | 830 771.00 | 830 771.00 | | 830 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 738.00 | 119 738.00 | | 119 738.00 |
VW T.V.A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 112.00 | 852 112.00 | | 852 112.00 |