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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 283.00 | 32 724.00 | 1 558.00 | 34 283.00 |
AP Constructions | 116 240.00 | 12 195.00 | 104 045.00 | 116 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 367.00 | 595 647.00 | 915 721.00 | 1 511 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 109.00 | 210 228.00 | 77 881.00 | 288 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 725.00 | 850 794.00 | 1 112 931.00 | 1 963 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 850.00 | | 282 850.00 | 282 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 096.00 | 35 878.00 | 1 116 218.00 | 1 152 096.00 |
BZ Autres créances | 127 053.00 | | 127 053.00 | 127 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
CF Disponibilités | 677 546.00 | | 677 546.00 | 677 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 512.00 | 35 878.00 | 3 271 635.00 | 3 307 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 237.00 | 886 672.00 | 4 384 565.00 | 5 271 237.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 714.00 | 651 714.00 | | 651 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 800.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 299 708.00 | 1 434 173.00 | | 1 299 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 936.00 | 365 934.00 | | 215 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 558.00 | 2 464 622.00 | | 2 180 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 233.00 | 55 274.00 | | 873 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 721.00 | 14 163.00 | | 20 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 605.00 | 735 397.00 | | 912 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 075.00 | 399 526.00 | | 390 075.00 |
EA Autres dettes | 7 373.00 | 1 969.00 | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 007.00 | 1 206 330.00 | | 2 204 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 565.00 | 3 670 952.00 | | 4 384 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 375.00 | 1 171 358.00 | | 1 447 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 052.00 | | 1 013 673.00 | 950 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 083.00 | | 8 200.00 | 26 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 243.00 | | 1 005 473.00 | 910 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 746.00 | 123 048.00 | | 727 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 112.00 | 12 613.00 | | 20 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 635.00 | 110 435.00 | | 707 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 798.00 | 6 920.00 | 840.00 | 29 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 798.00 | 6 920.00 | 840.00 | 29 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 798.00 | 6 920.00 | 840.00 | 29 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 920.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 605.00 | 912 605.00 | | 912 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 790.00 | 133 790.00 | | 133 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 031.00 | 154 031.00 | | 154 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 910.00 | | | 1 108 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
VB T. V. A. | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 851.00 | 116 219.00 | 756 632.00 | 872 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 426.00 | | | 877 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 080.00 | | | 105 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 574.00 | 1 286 837.00 | 7 737.00 | 1 294 574.00 |
VW T.V.A. | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 286.00 | 1 426 654.00 | 756 632.00 | 2 183 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |