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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 181.00 | 38 697.00 | 31 483.00 | 70 181.00 |
AP Constructions | 123 731.00 | 30 683.00 | 93 047.00 | 123 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 651.00 | 827 741.00 | 728 910.00 | 1 556 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 803.00 | 251 866.00 | 205 937.00 | 457 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 659.00 | 1 148 988.00 | 1 075 671.00 | 2 224 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 547.00 | | 407 547.00 | 407 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 007.00 | 21 124.00 | 1 438 883.00 | 1 460 007.00 |
BZ Autres créances | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
CF Disponibilités | 738 397.00 | | 738 397.00 | 738 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 644.00 | 21 124.00 | 3 576 520.00 | 3 597 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 302.00 | 1 170 112.00 | 4 652 191.00 | 5 822 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 714.00 | 651 714.00 | | 651 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 785 895.00 | 915 644.00 | | 785 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 278.00 | 270 251.00 | | 493 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 088.00 | 1 850 810.00 | | 1 944 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 946.00 | 931 015.00 | | 894 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 541.00 | 59 640.00 | | 72 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 550.00 | 1 065 109.00 | | 900 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 459.00 | 443 384.00 | | 599 459.00 |
EA Autres dettes | 40 606.00 | 40 165.00 | | 40 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 103.00 | 2 939 313.00 | | 2 708 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 191.00 | 4 790 122.00 | | 4 652 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 096.00 | 2 126 602.00 | | 1 946 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 258 314.00 | | 10 258 314.00 | 10 258 314.00 |
FG Production vendue services | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 273 148.00 | | 10 273 148.00 | 10 273 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 327 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 385 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 662 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 292.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 292.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 566.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 217.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | -2 926.00 | | 2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 438.00 | 96 597.00 | | 166 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 513.00 | 8 808 190.00 | | 10 344 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 851 235.00 | 8 537 939.00 | | 9 851 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 278.00 | 270 251.00 | | 493 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 407.00 | | 95 876.00 | 2 155 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 624.00 | 2 224 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 624.00 | 2 139 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 248.00 | | 33 933.00 | 36 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 434.00 | | 60 575.00 | 2 105 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 726.00 | | 1 368.00 | 13 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 927.00 | 166 685.00 | 26 624.00 | 1 008 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 616.00 | 4 081.00 | | 34 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 311.00 | 162 604.00 | 26 624.00 | 974 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 285.00 | | 15 162.00 | 36 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 285.00 | | 15 162.00 | 36 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 285.00 | | 15 162.00 | 36 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 550.00 | 900 550.00 | | 900 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 384.00 | 225 384.00 | | 225 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 985.00 | 210 985.00 | | 210 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 496.00 | 1 434 496.00 | | 1 434 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VB T. V. A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 602.00 | 132 595.00 | 493 244.00 | 894 602.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 805.00 | 1 505 805.00 | | 1 505 805.00 |
VW T.V.A. | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 562.00 | 1 873 555.00 | 493 244.00 | 2 635 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |