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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 247.00 | 77 596.00 | 2 651.00 | 80 247.00 |
AP Constructions | 143 724.00 | 65 266.00 | 78 457.00 | 143 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 016.00 | 1 165 720.00 | 485 296.00 | 1 651 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 056.00 | 303 632.00 | 164 424.00 | 468 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 916.00 | 1 612 214.00 | 752 702.00 | 2 364 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 815.00 | | 528 815.00 | 528 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 223.00 | 64 742.00 | 1 701 481.00 | 1 766 223.00 |
BZ Autres créances | 205 209.00 | | 205 209.00 | 205 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165 294.00 | | 1 165 294.00 | 1 165 294.00 |
CF Disponibilités | 2 643 194.00 | | 2 643 194.00 | 2 643 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 317 513.00 | 64 742.00 | 6 252 771.00 | 6 317 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 682 429.00 | 1 676 955.00 | 7 005 473.00 | 8 682 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 714.00 | 651 714.00 | | 651 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 138 480.00 | 793 774.00 | | 1 138 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 091.00 | 454 706.00 | | 588 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 485.00 | 1 913 394.00 | | 2 391 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 351.00 | 1 701 293.00 | | 2 060 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 300 000.00 | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 916.00 | 182 636.00 | | 273 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 614.00 | 1 145 030.00 | | 1 400 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 156.00 | 619 174.00 | | 753 156.00 |
EA Autres dettes | 15 952.00 | 6 917.00 | | 15 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 988.00 | 3 955 050.00 | | 4 613 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 473.00 | 5 868 444.00 | | 7 005 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 903 094.00 | 3 384 433.00 | | 3 903 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 061 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 061 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 093 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 494 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 297 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 188.00 | 168 284.00 | | 204 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 121 102.00 | 10 736 701.00 | | 14 121 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 533 012.00 | 10 281 996.00 | | 13 533 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 091.00 | 454 706.00 | | 588 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 507.00 | | 68 543.00 | 2 350 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 134.00 | 2 364 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 134.00 | 2 262 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 247.00 | | | 80 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 386.00 | | 68 543.00 | 2 248 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 787.00 | 170 272.00 | 47 846.00 | 1 489 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 379.00 | 12 217.00 | | 65 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 408.00 | 158 055.00 | 47 846.00 | 1 424 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 614.00 | 1 400 614.00 | | 1 400 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 978.00 | 349 978.00 | | 349 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 035.00 | 212 035.00 | | 212 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 574.00 | 1 688 574.00 | | 1 688 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 649.00 | | 77 649.00 | 77 649.00 |
VB T. V. A. | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
VC Groupe et associés | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 351.00 | 123 372.00 | 424 464.00 | 560 351.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 143 507.00 | | | 1 143 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 456.00 | 1 900 002.00 | 89 454.00 | 1 989 456.00 |
VW T.V.A. | 119 687.00 | 119 687.00 | | 119 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 072.00 | 3 903 094.00 | 424 464.00 | 4 340 072.00 |