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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 247.00 | 65 379.00 | 14 868.00 | 80 247.00 |
AP Constructions | 143 724.00 | 53 633.00 | 90 091.00 | 143 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 126.00 | 1 047 603.00 | 590 523.00 | 1 638 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 537.00 | 323 173.00 | 143 364.00 | 466 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 507.00 | 1 489 787.00 | 860 720.00 | 2 350 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 652.00 | | 393 652.00 | 393 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 542.00 | 64 742.00 | 1 364 800.00 | 1 429 542.00 |
BZ Autres créances | 153 547.00 | | 153 547.00 | 153 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
CF Disponibilités | 2 228 444.00 | | 2 228 444.00 | 2 228 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 072 466.00 | 64 742.00 | 5 007 725.00 | 5 072 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 422 973.00 | 1 554 529.00 | 5 868 444.00 | 7 422 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
CU Autres participations | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 714.00 | 651 714.00 | | 651 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 793 774.00 | 429 174.00 | | 793 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 706.00 | 474 601.00 | | 454 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 394.00 | 1 568 689.00 | | 1 913 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 293.00 | 762 302.00 | | 1 701 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 650 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 636.00 | 65 325.00 | | 182 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 030.00 | 1 004 690.00 | | 1 145 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 174.00 | 533 799.00 | | 619 174.00 |
EA Autres dettes | 6 917.00 | 23 703.00 | | 6 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 050.00 | 3 039 819.00 | | 3 955 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 444.00 | 4 608 507.00 | | 5 868 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 433.00 | 2 407 621.00 | | 3 384 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 650 721.00 | | 10 650 721.00 | 10 650 721.00 |
FG Production vendue services | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 651 730.00 | | 10 651 730.00 | 10 651 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 735 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 719 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 094 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 284.00 | 181 614.00 | | 168 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 736 701.00 | 10 786 251.00 | | 10 736 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 996.00 | 10 311 651.00 | | 10 281 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 706.00 | 474 601.00 | | 454 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 098.00 | | 90 409.00 | 2 260 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 248 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 247.00 | | | 80 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 677.00 | | 87 709.00 | 2 160 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 174.00 | | 2 700.00 | 19 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 960.00 | 168 827.00 | | 1 320 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 713.00 | 14 666.00 | | 50 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 248.00 | 154 160.00 | | 1 270 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 330.00 | 5 501.00 | 4 090.00 | 63 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 330.00 | 5 501.00 | 4 090.00 | 63 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 330.00 | 5 501.00 | 4 090.00 | 63 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 501.00 | 4 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 030.00 | 1 145 030.00 | | 1 145 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 114.00 | 247 114.00 | | 247 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 431.00 | 156 431.00 | | 156 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 892.00 | 1 351 892.00 | | 1 351 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
VB T. V. A. | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VC Groupe et associés | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 274.00 | 1 000 274.00 | | 1 000 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 019.00 | 130 402.00 | 453 310.00 | 701 019.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 054.00 | 1 600 054.00 | | 1 600 054.00 |
VW T.V.A. | 144 755.00 | 144 755.00 | | 144 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 414.00 | 3 201 797.00 | 453 310.00 | 3 772 414.00 |