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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 247.00 | 50 713.00 | 29 534.00 | 80 247.00 |
AP Constructions | 143 724.00 | 41 999.00 | 101 724.00 | 143 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 651.00 | 937 917.00 | 618 733.00 | 1 556 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 303.00 | 290 331.00 | 169 972.00 | 460 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 743.00 | 1 320 960.00 | 970 782.00 | 2 291 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 944.00 | | 435 944.00 | 435 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 767.00 | 63 330.00 | 1 321 437.00 | 1 384 767.00 |
BZ Autres créances | 188 080.00 | | 188 080.00 | 188 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 1 303 830.00 | | 1 303 830.00 | 1 303 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 055.00 | 63 330.00 | 3 637 725.00 | 3 701 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 798.00 | 1 384 291.00 | 4 608 507.00 | 5 992 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
CU Autres participations | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 714.00 | 651 714.00 | | 651 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 429 174.00 | 785 895.00 | | 429 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 601.00 | 493 278.00 | | 474 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 689.00 | 1 944 088.00 | | 1 568 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 302.00 | 894 946.00 | | 762 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 200 000.00 | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 325.00 | 72 541.00 | | 65 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 690.00 | 900 550.00 | | 1 004 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 799.00 | 599 459.00 | | 533 799.00 |
EA Autres dettes | 23 703.00 | 40 606.00 | | 23 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 819.00 | 2 708 103.00 | | 3 039 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 507.00 | 4 652 191.00 | | 4 608 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 621.00 | 1 946 096.00 | | 2 407 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 742 992.00 | | 10 742 992.00 | 10 742 992.00 |
FG Production vendue services | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 756 133.00 | | 10 756 133.00 | 10 756 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 776 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 675 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 206.00 | |
GE Autres charges | | | 6 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 108 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 614.00 | 166 438.00 | | 181 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 786 251.00 | 10 344 513.00 | | 10 786 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 311 651.00 | 9 851 235.00 | | 10 311 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 601.00 | 493 278.00 | | 474 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 459.00 | | 68 284.00 | 2 223 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 181.00 | | 10 066.00 | 70 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 184.00 | | 54 138.00 | 2 138 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 094.00 | | 4 080.00 | 15 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 988.00 | 171 973.00 | | 1 148 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 697.00 | 12 015.00 | | 38 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 291.00 | 159 957.00 | | 1 110 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 124.00 | 42 206.00 | | 21 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 124.00 | 42 206.00 | | 21 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 124.00 | 42 206.00 | | 21 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 690.00 | 1 004 690.00 | | 1 004 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 047.00 | 227 047.00 | | 227 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 904.00 | 171 904.00 | | 171 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 609.00 | 1 308 609.00 | | 1 308 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 158.00 | | 76 158.00 | 76 158.00 |
VB T. V. A. | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 006.00 | 129 808.00 | 466 584.00 | 762 006.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 595.00 | | | 132 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 999.00 | 136 999.00 | | 136 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 684.00 | 1 523 421.00 | 85 263.00 | 1 608 684.00 |
VW T.V.A. | 109 036.00 | 109 036.00 | | 109 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 494.00 | 2 342 296.00 | 466 584.00 | 2 974 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |