| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 676.00 | 356 184.00 | 15 491.00 | 371 676.00 |
AH Fonds commercial | 712 157.00 | | 712 157.00 | 712 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 379.00 | 341 292.00 | 147 087.00 | 488 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 080 017.00 | 2 254 488.00 | 825 529.00 | 3 080 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 528.00 | | 154 528.00 | 154 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806 757.00 | 2 951 965.00 | 1 854 792.00 | 4 806 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449 454.00 | | 1 449 454.00 | 1 449 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 783 325.00 | 942 936.00 | 2 840 389.00 | 3 783 325.00 |
BT Marchandises | 762 065.00 | | 762 065.00 | 762 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178 207.00 | | 1 178 207.00 | 1 178 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 855 597.00 | 644 825.00 | 9 210 772.00 | 9 855 597.00 |
BZ Autres créances | 5 251 062.00 | | 5 251 062.00 | 5 251 062.00 |
CF Disponibilités | 154 517.00 | | 154 517.00 | 154 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 128.00 | | 344 128.00 | 344 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 778 356.00 | 1 587 761.00 | 21 190 595.00 | 22 778 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 589 138.00 | 4 539 726.00 | 23 049 412.00 | 27 589 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 413 696.00 | 7 413 696.00 | | 7 413 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 741 370.00 | 741 370.00 | | 741 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 793 012.00 | 772 149.00 | | 1 793 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 555.00 | 1 020 863.00 | | 775 555.00 |
DL TOTAL (I) | 10 724 623.00 | 9 949 068.00 | | 10 724 623.00 |
DP Provisions pour risques | 156 861.00 | 106 861.00 | | 156 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 649 506.00 | 1 429 485.00 | | 1 649 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 806 367.00 | 1 536 346.00 | | 1 806 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 206.00 | 19 804.00 | | 1 426 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 237.00 | 6 061 882.00 | | 4 390 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217 114.00 | 2 128 333.00 | | 2 217 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 886.00 | 74 679.00 | | 44 886.00 |
EA Autres dettes | 206 108.00 | 798 210.00 | | 206 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 131 267.00 | 1 991 427.00 | | 2 131 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 515 818.00 | 11 074 335.00 | | 10 515 818.00 |
ED (V) | 2 604.00 | 3 740.00 | | 2 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 049 412.00 | 22 563 490.00 | | 23 049 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 795 468.00 | 200 221 470.00 | 400 016 938.00 | 199 795 468.00 |
FG Production vendue services | 2 748 930.00 | 172 991.00 | 2 921 921.00 | 2 748 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 544 398.00 | 200 394 461.00 | 402 938 859.00 | 202 544 398.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 401 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 678 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 624 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 214 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 466 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 591.00 | |
GE Autres charges | | | 940 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 026 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 771.00 | 72 776.00 | | 416 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | 600.00 | | 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 641.00 | 93 376.00 | | 417 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 530.00 | 25 739.00 | | 151 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 658.00 | 34.00 | | 167 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | 56 861.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 188.00 | 82 634.00 | | 449 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 547.00 | 10 742.00 | | -31 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 667.00 | | | 141 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 205.00 | 74 679.00 | | 542 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 310 648.00 | 350 854 437.00 | | 405 310 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 535 093.00 | 349 833 574.00 | | 404 535 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 555.00 | 1 020 863.00 | | 775 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 998 716.00 | | 261 223.00 | 4 998 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 904.00 | 154 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 182.00 | 4 806 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 772.00 | 1 083 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 506.00 | 3 568 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 307.00 | | 2 297.00 | 1 134 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708 374.00 | | 242 529.00 | 3 708 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 036.00 | | 16 397.00 | 156 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 207.00 | 237 128.00 | 360 370.00 | 3 075 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 999.00 | 11 957.00 | 52 772.00 | 396 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 208.00 | 225 171.00 | 307 599.00 | 2 678 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 536 346.00 | 320 021.00 | 50 000.00 | 1 536 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 019 455.00 | | 76 519.00 | 1 019 455.00 |
6T Sur comptes clients | 1 430 763.00 | 251 004.00 | 1 036 942.00 | 1 430 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450 218.00 | 251 004.00 | 1 113 461.00 | 2 450 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 986 564.00 | 571 025.00 | 1 163 461.00 | 3 986 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 025.00 | 1 163 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 237.00 | 4 390 237.00 | | 4 390 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329 822.00 | 1 329 822.00 | | 1 329 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 760.00 | 548 760.00 | | 548 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 970.00 | 205 970.00 | | 205 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 131 267.00 | 1 182 333.00 | 948 934.00 | 2 131 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 528.00 | 30 688.00 | | 154 528.00 |
UX Autres créances clients | 9 441 591.00 | | | 9 441 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 006.00 | | | 414 006.00 |
VB T. V. A. | 111 712.00 | | | 111 712.00 |
VC Groupe et associés | 4 570 276.00 | | | 4 570 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426 206.00 | 1 426 206.00 | | 1 426 206.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 832.00 | 282 832.00 | | 282 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 422.00 | | | 220 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 128.00 | | | 344 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 605 316.00 | 15 468 684.00 | 136 632.00 | 15 605 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 515 818.00 | 9 466 884.00 | 1 048 934.00 | 10 515 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |