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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 438.00 | 401 356.00 | 72 082.00 | 473 438.00 |
AH Fonds commercial | 712 157.00 | | 712 157.00 | 712 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 805.00 | 520 872.00 | 297 933.00 | 818 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590 293.00 | 2 961 403.00 | 628 890.00 | 3 590 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 224 409.00 | | 224 409.00 | 224 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 819 102.00 | 3 883 631.00 | 1 935 470.00 | 5 819 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 164 289.00 | | 7 164 289.00 | 7 164 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 454 544.00 | 929 849.00 | 3 524 695.00 | 4 454 544.00 |
BT Marchandises | 886 427.00 | | 886 427.00 | 886 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264 175.00 | | 1 264 175.00 | 1 264 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 918 831.00 | 485 345.00 | 15 433 486.00 | 15 918 831.00 |
BZ Autres créances | 311 568.00 | | 311 568.00 | 311 568.00 |
CF Disponibilités | 134 047.00 | | 134 047.00 | 134 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 243.00 | | 330 243.00 | 330 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 464 125.00 | 1 415 194.00 | 29 048 931.00 | 30 464 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 286 345.00 | 5 298 825.00 | 30 987 520.00 | 36 286 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 413 696.00 | 7 413 696.00 | | 7 413 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 741 370.00 | 741 370.00 | | 741 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 4 114 635.00 | 3 996 638.00 | | 4 114 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749 809.00 | 2 122 225.00 | | 2 749 809.00 |
DL TOTAL (I) | 15 020 501.00 | 14 274 920.00 | | 15 020 501.00 |
DP Provisions pour risques | 391 923.00 | 408 295.00 | | 391 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 455 149.00 | 1 516 616.00 | | 1 455 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 847 072.00 | 1 924 911.00 | | 1 847 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 910.00 | 861 656.00 | | 685 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683 951.00 | 5 722 529.00 | | 5 683 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917 039.00 | 3 199 740.00 | | 2 917 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 392.00 | 81 359.00 | | 66 392.00 |
EA Autres dettes | 4 666 451.00 | 390 197.00 | | 4 666 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 137 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 119 742.00 | 10 493 470.00 | | 14 119 742.00 |
ED (V) | 204.00 | 886.00 | | 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 987 520.00 | 26 694 187.00 | | 30 987 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 847 662.00 | 230 300 166.00 | 472 147 828.00 | 241 847 662.00 |
FG Production vendue services | 3 330 724.00 | 228 817.00 | 3 559 542.00 | 3 330 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 178 386.00 | 230 528 983.00 | 475 707 370.00 | 245 178 386.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 605 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 794 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 829 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 840 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 402 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 612 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 365.00 | |
GE Autres charges | | | 94 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 484 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 120 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 507 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 541 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 622.00 | 636 035.00 | | 203 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 252 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 622.00 | 888 335.00 | | 203 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 264.00 | 432 511.00 | | 135 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 427.00 | 246.00 | | 12 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 228.00 | 31 000.00 | | 114 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 919.00 | 463 757.00 | | 261 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 296.00 | 424 578.00 | | -58 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 073.00 | 324 794.00 | | 382 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351 454.00 | 1 212 840.00 | | 1 351 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 343 838.00 | 367 835 453.00 | | 477 343 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 594 029.00 | 365 713 228.00 | | 474 594 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 749 809.00 | 2 122 225.00 | | 2 749 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 607 637.00 | | 430 302.00 | 5 607 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 837.00 | | 5 819 102.00 | 218 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 837.00 | | 4 409 098.00 | 218 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 389.00 | | 78 207.00 | 1 107 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 317 897.00 | | 310 038.00 | 4 317 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 352.00 | | 42 057.00 | 182 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 924 911.00 | 228 298.00 | 306 137.00 | 1 924 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 728 338.00 | 280 215.00 | 78 704.00 | 728 338.00 |
6T Sur comptes clients | 447 750.00 | 174 082.00 | 136 487.00 | 447 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176 088.00 | 454 296.00 | 215 190.00 | 1 176 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100 999.00 | 682 594.00 | 521 327.00 | 3 100 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 366.00 | 521 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 683 951.00 | 5 683 951.00 | | 5 683 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735 349.00 | 1 735 349.00 | | 1 735 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 921.00 | 600 921.00 | | 600 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 454.00 | 91 454.00 | | 91 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 137.00 | 302 137.00 | | 302 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 409.00 | 12 213.00 | 212 196.00 | 224 409.00 |
UX Autres créances clients | 15 559 954.00 | 15 559 954.00 | | 15 559 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 2 800.00 | 11 565.00 | 14 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 877.00 | 358 877.00 | | 358 877.00 |
VB T. V. A. | 117 255.00 | 117 255.00 | | 117 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 910.00 | 685 910.00 | | 685 910.00 |
VI Groupe et associés | 4 364 314.00 | 4 364 314.00 | | 4 364 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 313.00 | 176 313.00 | | 176 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 200.00 | 172 200.00 | | 172 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 243.00 | 330 243.00 | | 330 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 785 051.00 | 16 561 290.00 | 223 761.00 | 16 785 051.00 |
VW T.V.A. | 313 001.00 | 313 001.00 | | 313 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 119 742.00 | 14 119 742.00 | | 14 119 742.00 |