| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 686.00 | 372 207.00 | 20 478.00 | 392 686.00 |
AH Fonds commercial | 712 157.00 | | 712 157.00 | 712 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 055.00 | 414 428.00 | 144 627.00 | 559 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419 038.00 | 2 598 679.00 | 820 359.00 | 3 419 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
AX Avances et acomptes | 73 321.00 | | 73 321.00 | 73 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 883.00 | | 152 883.00 | 152 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342 832.00 | 3 385 314.00 | 1 957 518.00 | 5 342 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850 337.00 | | 1 850 337.00 | 1 850 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 569 549.00 | 696 597.00 | 2 872 952.00 | 3 569 549.00 |
BT Marchandises | 694 465.00 | | 694 465.00 | 694 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904 888.00 | | 904 888.00 | 904 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 671 670.00 | 452 782.00 | 12 218 889.00 | 12 671 670.00 |
BZ Autres créances | 1 432 940.00 | | 1 432 940.00 | 1 432 940.00 |
CF Disponibilités | 566 784.00 | | 566 784.00 | 566 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 345.00 | | 262 345.00 | 262 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 952 979.00 | 1 149 379.00 | 20 803 600.00 | 21 952 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 297 382.00 | 4 534 693.00 | 22 762 689.00 | 27 297 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 413 696.00 | 7 413 696.00 | | 7 413 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 741 370.00 | 741 370.00 | | 741 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 3 150 198.00 | 2 568 567.00 | | 3 150 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 554.00 | 2 079 937.00 | | 1 848 554.00 |
DL TOTAL (I) | 13 154 809.00 | 12 804 560.00 | | 13 154 809.00 |
DP Provisions pour risques | 246 695.00 | 230 795.00 | | 246 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 425 703.00 | 1 587 387.00 | | 1 425 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 672 398.00 | 1 818 182.00 | | 1 672 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 366.00 | 2 491 513.00 | | 85 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719 933.00 | 5 819 751.00 | | 4 719 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503 988.00 | 2 937 060.00 | | 2 503 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 589.00 | 15 544.00 | | 10 589.00 |
EA Autres dettes | 126 687.00 | 171 137.00 | | 126 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 021.00 | 948 934.00 | | 388 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 934 583.00 | 12 483 939.00 | | 7 934 583.00 |
ED (V) | 899.00 | 5 964.00 | | 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 762 689.00 | 27 112 645.00 | | 22 762 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 248 565.00 | 126 879 989.00 | 308 128 554.00 | 181 248 565.00 |
FG Production vendue services | 3 380 401.00 | 189 108.00 | 3 569 509.00 | 3 380 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 628 966.00 | 127 069 097.00 | 311 698 062.00 | 184 628 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 593 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 236 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 176 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 594 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 597 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 044.00 | |
GE Autres charges | | | 65 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 204 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 389 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645 118.00 | 1 307 365.00 | | 645 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 701.00 | 1 307 365.00 | | 652 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 25 946.00 | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 900.00 | 53 934.00 | | 35 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 451.00 | 79 880.00 | | 52 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600 250.00 | 1 227 485.00 | | 600 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 519.00 | 303 314.00 | | 102 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 761.00 | 1 010 679.00 | | 596 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 986 388.00 | 357 361 240.00 | | 313 986 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 137 834.00 | 355 281 303.00 | | 312 137 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848 554.00 | 2 079 937.00 | | 1 848 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 818 182.00 | 128 413.00 | 274 197.00 | 1 818 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 825 555.00 | | 128 958.00 | 825 555.00 |
6T Sur comptes clients | 472 817.00 | 127 311.00 | 147 345.00 | 472 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298 372.00 | 127 311.00 | 276 303.00 | 1 298 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 116 554.00 | 255 724.00 | 550 500.00 | 3 116 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 824.00 | 550 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719 933.00 | 4 719 933.00 | | 4 719 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412 076.00 | 1 412 076.00 | | 1 412 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 751.00 | 613 751.00 | | 613 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 687.00 | 126 687.00 | | 126 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 021.00 | 250 030.00 | 137 990.00 | 388 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 883.00 | | 152 883.00 | 152 883.00 |
UX Autres créances clients | 12 277 514.00 | 12 277 514.00 | | 12 277 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 657.00 | 4 819.00 | 9 837.00 | 14 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 156.00 | 394 156.00 | | 394 156.00 |
VB T. V. A. | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
VC Groupe et associés | 702 347.00 | 702 347.00 | | 702 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 563 905.00 | 563 905.00 | | 563 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 732.00 | 278 732.00 | | 278 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 844.00 | 103 844.00 | | 103 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 345.00 | 256 721.00 | 5 624.00 | 262 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 519 839.00 | 14 351 494.00 | 168 345.00 | 14 519 839.00 |
VW T.V.A. | 199 429.00 | 199 429.00 | | 199 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 934 583.00 | 7 796 593.00 | 137 990.00 | 7 934 583.00 |