| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 483.00 | 458 046.00 | 51 437.00 | 509 483.00 |
AH Fonds commercial | 712 157.00 | | 712 157.00 | 712 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 161.00 | 594 705.00 | 511 456.00 | 1 106 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 560 493.00 | 3 083 323.00 | 1 477 171.00 | 4 560 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 618.00 | | 237 618.00 | 237 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 125 912.00 | 4 136 073.00 | 2 989 839.00 | 7 125 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 864 986.00 | | 10 864 986.00 | 10 864 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 825 268.00 | 953 506.00 | 3 871 762.00 | 4 825 268.00 |
BT Marchandises | 1 288 443.00 | | 1 288 443.00 | 1 288 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445 860.00 | | 1 445 860.00 | 1 445 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 323 424.00 | 484 208.00 | 13 839 216.00 | 14 323 424.00 |
BZ Autres créances | 1 234 384.00 | | 1 234 384.00 | 1 234 384.00 |
CF Disponibilités | 3 909 765.00 | | 3 909 765.00 | 3 909 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 843.00 | | 338 843.00 | 338 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 230 973.00 | 1 437 714.00 | 36 793 259.00 | 38 230 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 356 884.00 | 5 573 786.00 | 39 783 098.00 | 45 356 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 413 696.00 | 7 413 696.00 | | 7 413 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 741 370.00 | 741 370.00 | | 741 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 4 364 024.00 | 4 114 635.00 | | 4 364 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 231.00 | 2 749 809.00 | | 1 652 231.00 |
DL TOTAL (I) | 14 172 313.00 | 15 020 501.00 | | 14 172 313.00 |
DP Provisions pour risques | 569 619.00 | 391 923.00 | | 569 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 433 732.00 | 1 455 149.00 | | 1 433 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 003 351.00 | 1 847 072.00 | | 2 003 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 829.00 | 685 910.00 | | 45 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 562.00 | 100 000.00 | | 106 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 336 059.00 | 5 683 951.00 | | 7 336 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 337 794.00 | 2 917 039.00 | | 3 337 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 287.00 | 66 392.00 | | 37 287.00 |
EA Autres dettes | 12 743 904.00 | 4 666 451.00 | | 12 743 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 607 434.00 | 14 119 742.00 | | 23 607 434.00 |
ED (V) | | 204.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 783 098.00 | 30 987 520.00 | | 39 783 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 376 033.00 | 317 317 387.00 | 612 693 420.00 | 295 376 033.00 |
FG Production vendue services | 3 492 836.00 | 325 137.00 | 3 817 972.00 | 3 492 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 868 868.00 | 317 642 524.00 | 616 511 392.00 | 298 868 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 222 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 831 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 779 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 071 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 189 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 265 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541 007.00 | |
GE Autres charges | | | 120 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 347 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 875 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 203 622.00 | | 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 167.00 | | | 183 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 852.00 | 203 622.00 | | 183 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 604.00 | 135 264.00 | | 109 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 427.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 108.00 | 114 228.00 | | 83 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 711.00 | 261 919.00 | | 192 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 859.00 | -58 296.00 | | -8 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 061.00 | 382 073.00 | | 146 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 071.00 | 1 351 454.00 | | 696 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 792 544.00 | 477 343 838.00 | | 617 792 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 140 313.00 | 474 594 029.00 | | 616 140 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 231.00 | 2 749 809.00 | | 1 652 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 819 102.00 | | 1 418 735.00 | 5 819 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 925.00 | | 7 125 912.00 | 111 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 925.00 | | 5 666 654.00 | 111 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 595.00 | | 36 044.00 | 1 185 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 409 098.00 | | 1 369 481.00 | 4 409 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 409.00 | | 13 209.00 | 224 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883 631.00 | 347 550.00 | 95 108.00 | 3 883 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 356.00 | 56 689.00 | | 401 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482 275.00 | 290 861.00 | 95 108.00 | 3 482 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 847 072.00 | 468 863.00 | 312 584.00 | 1 847 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 929 849.00 | 91 485.00 | 67 826.00 | 929 849.00 |
6T Sur comptes clients | 485 345.00 | 149 344.00 | 150 481.00 | 485 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415 194.00 | 240 829.00 | 218 307.00 | 1 415 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 262 266.00 | 709 692.00 | 530 891.00 | 3 262 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634 827.00 | 347 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 863.00 | 183 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 562.00 | 106 562.00 | | 106 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 336 059.00 | 7 336 059.00 | | 7 336 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810 552.00 | 1 810 552.00 | | 1 810 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 895.00 | 629 895.00 | | 629 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 618.00 | 13 209.00 | 224 409.00 | 237 618.00 |
UX Autres créances clients | 14 323 424.00 | 14 323 424.00 | | 14 323 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VB T. V. A. | 529 609.00 | 529 609.00 | | 529 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VI Groupe et associés | 12 695 365.00 | 12 695 365.00 | | 12 695 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645 771.00 | 645 771.00 | | 645 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 708.00 | 244 708.00 | | 244 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 843.00 | 338 843.00 | | 338 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 134 270.00 | 15 909 861.00 | 224 409.00 | 16 134 270.00 |
VW T.V.A. | 652 639.00 | 652 639.00 | | 652 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 607 434.00 | 23 607 434.00 | | 23 607 434.00 |