| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 797.00 | 363 948.00 | 15 849.00 | 379 797.00 |
AH Fonds commercial | 712 157.00 | | 712 157.00 | 712 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 060.00 | 381 687.00 | 120 374.00 | 502 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141 332.00 | 2 429 214.00 | 712 118.00 | 3 141 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 820.00 | | 127 820.00 | 127 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 684.00 | 3 174 849.00 | 1 703 836.00 | 4 878 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850 469.00 | | 1 850 469.00 | 1 850 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 542 538.00 | 825 555.00 | 2 716 983.00 | 3 542 538.00 |
BT Marchandises | 686 038.00 | | 686 038.00 | 686 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268 052.00 | | 1 268 052.00 | 1 268 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 352 149.00 | 472 817.00 | 13 879 332.00 | 14 352 149.00 |
BZ Autres créances | 4 641 833.00 | | 4 641 833.00 | 4 641 833.00 |
CF Disponibilités | 110 002.00 | | 110 002.00 | 110 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 563.00 | | 226 563.00 | 226 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 677 645.00 | 1 298 372.00 | 25 379 273.00 | 26 677 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 585 865.00 | 4 473 220.00 | 27 112 645.00 | 31 585 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 413 696.00 | 7 413 696.00 | | 7 413 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 741 370.00 | 741 370.00 | | 741 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 2 568 567.00 | 1 793 012.00 | | 2 568 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079 937.00 | 775 555.00 | | 2 079 937.00 |
DL TOTAL (I) | 12 804 560.00 | 10 724 623.00 | | 12 804 560.00 |
DP Provisions pour risques | 230 795.00 | 156 861.00 | | 230 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 587 387.00 | 1 649 506.00 | | 1 587 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 818 182.00 | 1 806 367.00 | | 1 818 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491 513.00 | 1 426 206.00 | | 2 491 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 819 751.00 | 4 390 237.00 | | 5 819 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937 060.00 | 2 217 114.00 | | 2 937 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 544.00 | 44 886.00 | | 15 544.00 |
EA Autres dettes | 171 137.00 | 206 108.00 | | 171 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 948 934.00 | 2 131 267.00 | | 948 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 483 939.00 | 10 515 818.00 | | 12 483 939.00 |
ED (V) | 5 964.00 | 2 604.00 | | 5 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 112 645.00 | 23 049 412.00 | | 27 112 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 670 452.00 | 167 691 709.00 | 351 362 160.00 | 183 670 452.00 |
FG Production vendue services | 2 969 234.00 | 268 867.00 | 3 238 101.00 | 2 969 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 639 686.00 | 167 960 575.00 | 354 600 262.00 | 186 639 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 478 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 830 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 742 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 546 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 544 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 049.00 | |
GE Autres charges | | | 141 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 194 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 283 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307 365.00 | 416 771.00 | | 1 307 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307 365.00 | 417 641.00 | | 1 307 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 946.00 | 151 530.00 | | 25 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 658.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 934.00 | 130 000.00 | | 53 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 880.00 | 449 188.00 | | 79 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227 485.00 | -31 547.00 | | 1 227 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 314.00 | 141 667.00 | | 303 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 679.00 | 542 205.00 | | 1 010 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 361 240.00 | 405 310 648.00 | | 357 361 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 281 303.00 | 404 535 093.00 | | 355 281 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 079 937.00 | 775 555.00 | | 2 079 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 757.00 | | 98 846.00 | 4 806 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 919.00 | 127 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 919.00 | 4 878 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 658 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 833.00 | | 8 121.00 | 1 083 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 396.00 | | 90 514.00 | 3 568 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 528.00 | | 211.00 | 154 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 965.00 | 222 883.00 | | 2 951 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 184.00 | 7 764.00 | | 356 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 781.00 | 215 120.00 | | 2 595 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 806 367.00 | 157 425.00 | 145 610.00 | 1 806 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 942 936.00 | 20 259.00 | 137 640.00 | 942 936.00 |
6T Sur comptes clients | 644 825.00 | 137 193.00 | 309 202.00 | 644 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587 761.00 | 157 452.00 | 446 842.00 | 1 587 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394 128.00 | 314 877.00 | 592 452.00 | 3 394 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 943.00 | 592 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 819 751.00 | 5 819 751.00 | | 5 819 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591 646.00 | 1 591 646.00 | | 1 591 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 017.00 | 666 017.00 | | 666 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 893.00 | 280 893.00 | | 280 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 137.00 | 171 137.00 | | 171 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 948 934.00 | 560 913.00 | 388 021.00 | 948 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 820.00 | 4 080.00 | | 127 820.00 |
UX Autres créances clients | 13 994 744.00 | | | 13 994 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 405.00 | | | 357 405.00 |
VB T. V. A. | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
VC Groupe et associés | 4 365 494.00 | | | 4 365 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 491 513.00 | 2 491 513.00 | | 2 491 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 169.00 | 325 169.00 | | 325 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 928.00 | | | 204 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 563.00 | | | 226 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 348 365.00 | 19 213 306.00 | 135 059.00 | 19 348 365.00 |
VW T.V.A. | 73 335.00 | 73 335.00 | | 73 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 483 939.00 | 11 995 918.00 | 488 021.00 | 12 483 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |