| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 232.00 | 378 031.00 | 17 200.00 | 395 232.00 |
AH Fonds commercial | 712 157.00 | | 712 157.00 | 712 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 018.00 | 462 827.00 | 132 192.00 | 595 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 504 042.00 | 2 779 812.00 | 724 230.00 | 3 504 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
AX Avances et acomptes | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 352.00 | | 182 352.00 | 182 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 607 637.00 | 3 620 670.00 | 1 986 967.00 | 5 607 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 813 507.00 | | 2 813 507.00 | 2 813 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 976 115.00 | 728 338.00 | 3 247 777.00 | 3 976 115.00 |
BT Marchandises | 776 635.00 | | 776 635.00 | 776 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388 801.00 | | 1 388 801.00 | 1 388 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 694 525.00 | 447 750.00 | 15 246 775.00 | 15 694 525.00 |
BZ Autres créances | 827 512.00 | | 827 512.00 | 827 512.00 |
CF Disponibilités | 137 457.00 | | 137 457.00 | 137 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 125.00 | | 267 125.00 | 267 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 881 678.00 | 1 176 088.00 | 24 705 590.00 | 25 881 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 490 944.00 | 4 796 757.00 | 26 694 187.00 | 31 490 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 413 696.00 | 7 413 696.00 | | 7 413 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 741 370.00 | 741 370.00 | | 741 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 3 996 638.00 | 3 150 198.00 | | 3 996 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122 225.00 | 1 848 554.00 | | 2 122 225.00 |
DL TOTAL (I) | 14 274 920.00 | 13 154 809.00 | | 14 274 920.00 |
DP Provisions pour risques | 408 295.00 | 246 695.00 | | 408 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 516 616.00 | 1 425 703.00 | | 1 516 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 924 911.00 | 1 672 398.00 | | 1 924 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 656.00 | 85 366.00 | | 861 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 529.00 | 4 719 933.00 | | 5 722 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 199 740.00 | 2 503 988.00 | | 3 199 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 359.00 | 10 589.00 | | 81 359.00 |
EA Autres dettes | 390 197.00 | 126 687.00 | | 390 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 990.00 | 388 021.00 | | 137 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 493 470.00 | 7 934 583.00 | | 10 493 470.00 |
ED (V) | 886.00 | 899.00 | | 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 694 187.00 | 22 762 689.00 | | 26 694 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 218 229.00 | 172 878 577.00 | 362 096 806.00 | 189 218 229.00 |
FG Production vendue services | 3 418 201.00 | 241 256.00 | 3 659 457.00 | 3 418 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 636 430.00 | 173 119 833.00 | 365 756 263.00 | 192 636 430.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 227 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 090 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 369 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 443 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 454 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 517 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402 359.00 | |
GE Autres charges | | | 103 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 558 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 669 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636 035.00 | 645 118.00 | | 636 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 300.00 | | | 252 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888 335.00 | 652 701.00 | | 888 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 511.00 | 2 394.00 | | 432 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 14 157.00 | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | 35 900.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 757.00 | 52 451.00 | | 463 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 578.00 | 600 250.00 | | 424 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 794.00 | 102 519.00 | | 324 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212 840.00 | 596 761.00 | | 1 212 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 835 453.00 | 313 986 388.00 | | 367 835 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 713 228.00 | 312 137 834.00 | | 365 713 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122 225.00 | 1 848 554.00 | | 2 122 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 897.00 | | 261 381.00 | 4 317 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 317 897.00 | | 261 381.00 | 4 317 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 314.00 | 236 379.00 | 1 024.00 | 3 385 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 207.00 | 5 824.00 | | 372 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 107.00 | 230 555.00 | 1 024.00 | 3 013 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672 398.00 | 328 900.00 | 76 387.00 | 1 672 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 696 597.00 | 82 718.00 | 50 977.00 | 696 597.00 |
6T Sur comptes clients | 452 782.00 | 127 679.00 | 132 711.00 | 452 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149 379.00 | 210 397.00 | 183 688.00 | 1 149 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 821 777.00 | 539 297.00 | 260 075.00 | 2 821 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 297.00 | 260 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 529.00 | 5 722 529.00 | | 5 722 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602 733.00 | 1 602 733.00 | | 1 602 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 176.00 | 616 176.00 | | 616 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612 400.00 | 612 400.00 | | 612 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 197.00 | 390 197.00 | | 390 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 990.00 | 137 990.00 | | 137 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 352.00 | 12 213.00 | 170 139.00 | 182 352.00 |
UX Autres créances clients | 15 325 617.00 | 15 325 617.00 | | 15 325 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 860.00 | 3 795.00 | 6 065.00 | 9 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 908.00 | 368 908.00 | | 368 908.00 |
VB T. V. A. | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
VC Groupe et associés | 686 557.00 | 686 557.00 | | 686 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 656.00 | 861 656.00 | | 861 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 503.00 | 239 503.00 | | 239 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 125.00 | 267 125.00 | | 267 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 971 514.00 | 16 795 311.00 | 176 204.00 | 16 971 514.00 |
VW T.V.A. | 128 928.00 | 128 928.00 | | 128 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 493 470.00 | 10 493 470.00 | | 10 493 470.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |