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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 220.00 | | 217 220.00 | 217 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 916.00 | 6 873.00 | 227 042.00 | 233 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 398.00 | | 475 398.00 | 475 398.00 |
BZ Autres créances | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 113 865.00 | | 113 865.00 | 113 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 517.00 | | 792 517.00 | 792 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 434.00 | 6 873.00 | 1 019 560.00 | 1 026 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 073.00 | | | 236 073.00 |
DL TOTAL (I) | 345 738.00 | | | 345 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 904.00 | | | 233 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 131.00 | | | 371 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 822.00 | | | 673 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 560.00 | | | 1 019 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 348.00 | | | 494 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 710 109.00 | | 2 710 109.00 | 2 710 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 109.00 | | 2 710 109.00 | 2 710 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 662.00 | | | -5 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 802.00 | | | 87 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 114.00 | | | 2 728 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 041.00 | | | 2 492 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 073.00 | | | 236 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 917.00 | | | 233 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 111.00 | 762.00 | | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | 762.00 | | 6 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 934.00 | 35 460.00 | 147 406.00 | 214 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 475.00 | 528 652.00 | 9 823.00 | 538 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 823.00 | 494 349.00 | 147 406.00 | 673 823.00 |