| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 220.00 | | 217 220.00 | 217 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 536.00 | 6 939.00 | 596.00 | 7 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 329.00 | 6 939.00 | 225 389.00 | 232 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 915.00 | | 334 915.00 | 334 915.00 |
BZ Autres créances | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
CF Disponibilités | 126 103.00 | | 126 103.00 | 126 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 810.00 | | 525 810.00 | 525 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 139.00 | 6 939.00 | 751 199.00 | 758 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 972.00 | 99 925.00 | | 99 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 811.00 | 200 047.00 | | 88 811.00 |
DL TOTAL (I) | 198 631.00 | 309 820.00 | | 198 631.00 |
DP Provisions pour risques | 6 090.00 | 6 961.00 | | 6 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 090.00 | 6 961.00 | | 6 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 096.00 | 143 718.00 | | 107 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 663.00 | 101 057.00 | | 113 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 890.00 | 55 222.00 | | 37 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 827.00 | 298 630.00 | | 287 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 477.00 | 598 628.00 | | 546 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 199.00 | 915 409.00 | | 751 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 558.00 | | | 476 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 666.00 | | 662.00 | 231 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 220.00 | | | 217 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 873.00 | | 662.00 | 6 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 873.00 | 66.00 | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 873.00 | 66.00 | | 6 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 961.00 | | 871.00 | 6 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 961.00 | | 871.00 | 6 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 367.00 | 105 367.00 | | 105 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 677.00 | 105 677.00 | | 105 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
UX Autres créances clients | 334 915.00 | 334 915.00 | | 334 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VC Groupe et associés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 096.00 | 37 176.00 | 69 919.00 | 107 096.00 |
VI Groupe et associés | 113 663.00 | 113 663.00 | | 113 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 279.00 | 399 706.00 | 7 572.00 | 407 279.00 |
VW T.V.A. | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 477.00 | 476 558.00 | 69 919.00 | 546 477.00 |