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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 220.00 | | 217 220.00 | 217 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 767.00 | 7 878.00 | 889.00 | 8 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 560.00 | 7 878.00 | 225 682.00 | 233 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 578.00 | 2 607.00 | 311 971.00 | 314 578.00 |
BZ Autres créances | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
CF Disponibilités | 786 572.00 | | 786 572.00 | 786 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 558.00 | 2 607.00 | 1 197 951.00 | 1 200 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 118.00 | 10 485.00 | 1 423 632.00 | 1 434 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 783.00 | 99 972.00 | | 188 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 739.00 | 88 811.00 | | 193 739.00 |
DL TOTAL (I) | 392 371.00 | 198 631.00 | | 392 371.00 |
DP Provisions pour risques | 5 218.00 | 6 090.00 | | 5 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 218.00 | 6 090.00 | | 5 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 185.00 | 107 096.00 | | 595 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 887.00 | 113 664.00 | | 61 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 074.00 | 29 159.00 | | 40 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 831.00 | 286 490.00 | | 328 831.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 043.00 | 536 410.00 | | 1 026 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 632.00 | 741 131.00 | | 1 423 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 374.00 | 536 410.00 | | 386 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 257.00 | | 1 231.00 | 229 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 229 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 8 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 220.00 | | | 217 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 536.00 | | 1 231.00 | 7 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 940.00 | 661.00 | 385.00 | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 940.00 | 661.00 | 385.00 | 6 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 090.00 | 1 742.00 | 2 614.00 | 6 090.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 090.00 | 4 349.00 | 2 614.00 | 6 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 607.00 | 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -51 078.00 | 51 078.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 886.00 | 88 886.00 | | 88 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 859.00 | 170 859.00 | | 170 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UX Autres créances clients | 314 578.00 | 314 578.00 | | 314 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VC Groupe et associés | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VI Groupe et associés | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
VP Divers | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 559.00 | 421 559.00 | | 421 559.00 |
VW T.V.A. | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 452.00 | 386 374.00 | 51 078.00 | 437 452.00 |