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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 220.00 | | 217 220.00 | 217 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 667.00 | 6 874.00 | 224 793.00 | 231 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 301.00 | | 436 301.00 | 436 301.00 |
BZ Autres créances | 71 711.00 | | 71 711.00 | 71 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 70 513.00 | | 70 513.00 | 70 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 341.00 | | 731 341.00 | 731 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 008.00 | 6 874.00 | 956 134.00 | 963 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 890.00 | 99 817.00 | | 99 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 885.00 | 236 073.00 | | 215 885.00 |
DL TOTAL (I) | 325 623.00 | 345 738.00 | | 325 623.00 |
DP Provisions pour risques | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 653.00 | 233 905.00 | | 179 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 1 106.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 536.00 | 67 681.00 | | 97 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 583.00 | 371 131.00 | | 344 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 678.00 | 673 823.00 | | 622 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 134.00 | 1 019 561.00 | | 956 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 726 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 726 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 382.00 | 11 662.00 | | 22 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 382.00 | -5 662.00 | | -22 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 267.00 | 87 802.00 | | 64 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 838.00 | 2 728 115.00 | | 2 749 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 953.00 | 2 492 041.00 | | 2 533 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 885.00 | 236 073.00 | | 215 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 917.00 | | | 233 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 536.00 | 97 536.00 | | 97 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
UX Autres créances clients | 436 301.00 | | | 436 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 653.00 | 36 043.00 | 143 611.00 | 179 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
VP Divers | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 583.00 | 344 583.00 | | 344 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 401.00 | 510 828.00 | 7 573.00 | 518 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 678.00 | 479 068.00 | 143 611.00 | 622 678.00 |