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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 220.00 | | 217 220.00 | 217 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 877.00 | 2 369.00 | 5 508.00 | 7 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 598.00 | 2 369.00 | 227 229.00 | 229 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 984.00 | | 295 984.00 | 295 984.00 |
BZ Autres créances | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
CF Disponibilités | 215 053.00 | | 215 053.00 | 215 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 723.00 | | 604 723.00 | 604 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 321.00 | 2 369.00 | 831 953.00 | 834 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 523.00 | 188 783.00 | | 232 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 746.00 | 193 739.00 | | 102 746.00 |
DL TOTAL (I) | 345 117.00 | 392 371.00 | | 345 117.00 |
DP Provisions pour risques | 4 347.00 | 5 218.00 | | 4 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 347.00 | 5 218.00 | | 4 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 079.00 | 595 185.00 | | 151 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 61 887.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | 40 074.00 | | 41 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 025.00 | 328 831.00 | | 289 025.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 489.00 | 1 026 043.00 | | 482 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 953.00 | 1 423 632.00 | | 831 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 589.00 | 386 374.00 | | 369 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 897.00 | | 6 104.00 | 232 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 072.00 | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 403.00 | 229 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 331.00 | 7 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 220.00 | | | 217 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 104.00 | | 6 104.00 | 8 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216.00 | 1 484.00 | 6 331.00 | 7 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216.00 | 1 484.00 | 6 331.00 | 7 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 218.00 | | 3 486.00 | 5 218.00 |
6T Sur comptes clients | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 826.00 | | 6 093.00 | 7 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 458.00 | 90 458.00 | | 90 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 525.00 | 129 525.00 | | 129 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 295 984.00 | 295 984.00 | | 295 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VC Groupe et associés | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 889.00 | 38 179.00 | 13 710.00 | 51 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 171.00 | 394 171.00 | | 394 171.00 |
VW T.V.A. | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 300.00 | 369 589.00 | 13 710.00 | 383 300.00 |