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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 220.00 | | 217 220.00 | 217 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 667.00 | 6 874.00 | 224 793.00 | 231 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 929.00 | | 296 929.00 | 296 929.00 |
BZ Autres créances | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 735.00 | | 333 735.00 | 333 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 616.00 | | 690 616.00 | 690 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 282.00 | 6 874.00 | 915 409.00 | 922 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 925.00 | 99 890.00 | | 99 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 047.00 | 215 885.00 | | 200 047.00 |
DL TOTAL (I) | 309 820.00 | 325 623.00 | | 309 820.00 |
DP Provisions pour risques | 6 961.00 | 7 832.00 | | 6 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 961.00 | 7 832.00 | | 6 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 718.00 | 179 653.00 | | 143 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 057.00 | 906.00 | | 101 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 222.00 | 97 536.00 | | 55 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 630.00 | 344 583.00 | | 298 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 628.00 | 622 678.00 | | 598 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 409.00 | 956 134.00 | | 915 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 667.00 | | | 231 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 220.00 | | | 217 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 832.00 | | 871.00 | 7 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 832.00 | | 871.00 | 7 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 057.00 | 101 057.00 | | 101 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
UX Autres créances clients | 296 929.00 | 296 929.00 | | 296 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 718.00 | 36 622.00 | 107 096.00 | 143 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
VP Divers | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 630.00 | 298 630.00 | | 298 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 454.00 | 356 881.00 | 7 573.00 | 364 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 628.00 | 491 531.00 | 107 096.00 | 598 628.00 |