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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 403.00 | 60 407.00 | 171 996.00 | 232 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 180.00 | 28 404.00 | 66 776.00 | 95 180.00 |
AN Terrains | 374 295.00 | 360 138.00 | 14 157.00 | 374 295.00 |
AP Constructions | 3 139 654.00 | 2 797 738.00 | 341 915.00 | 3 139 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 534.00 | 786 512.00 | 343 022.00 | 1 129 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 158 731.00 | 3 318 478.00 | 1 840 253.00 | 5 158 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 829.00 | | 183 829.00 | 183 829.00 |
BF Prêts | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 357 685.00 | 7 351 677.00 | 3 006 008.00 | 10 357 685.00 |
BT Marchandises | 371 980.00 | 4 056.00 | 367 924.00 | 371 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 906.00 | 24 177.00 | 162 728.00 | 186 906.00 |
BZ Autres créances | 1 660 736.00 | 2 255.00 | 1 658 481.00 | 1 660 736.00 |
CF Disponibilités | 1 092 652.00 | | 1 092 652.00 | 1 092 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171 301.00 | | 2 171 301.00 | 2 171 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 502 429.00 | 30 489.00 | 5 471 941.00 | 5 502 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 860 114.00 | 7 382 165.00 | 8 477 948.00 | 15 860 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 600.00 | 2 096 600.00 | | 2 096 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 165.00 | 30 754.00 | | 36 165.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 673 161.00 | 570 345.00 | | 673 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 285.00 | 108 228.00 | | -215 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 401.00 | 272 956.00 | | 286 401.00 |
DK Provisions réglementées | 37 053.00 | 32 084.00 | | 37 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 096.00 | 3 110 967.00 | | 2 914 096.00 |
DN Avances conditionnées | 227 884.00 | 296 083.00 | | 227 884.00 |
DO TOTAL (II) | 227 884.00 | 296 083.00 | | 227 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 407.00 | 2 981 780.00 | | 2 666 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 247.00 | 992 205.00 | | 1 046 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | 1 756.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 653.00 | 873 594.00 | | 777 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 422.00 | 536 748.00 | | 712 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 862.00 | 40 372.00 | | 26 862.00 |
EA Autres dettes | 105 979.00 | 92 764.00 | | 105 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 335 969.00 | 5 519 220.00 | | 5 335 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 477 948.00 | 8 926 269.00 | | 8 477 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 896.00 | | 1 078 896.00 | 1 078 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 061 447.00 | | 6 061 447.00 | 6 061 447.00 |
FQ Autres produits | | | 155 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 217 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | 39 297.00 | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 388.00 | 106 983.00 | | 68 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 116.00 | -67 687.00 | | -66 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 290.00 | -3 907.00 | | -16 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 514.00 | 5 893 108.00 | | 6 247 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 797.00 | 5 784 880.00 | | 6 462 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 285.00 | 108 228.00 | | -215 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 430 983.00 | | 721 292.00 | 9 430 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 828 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 828 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 430 983.00 | | 721 292.00 | 9 430 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 319 524.00 | 500 387.00 | 118 654.00 | 6 319 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 319 524.00 | 500 387.00 | 118 654.00 | 6 319 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 653.00 | 777 653.00 | | 777 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 338.00 | 217 338.00 | | 217 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 931.00 | 346 931.00 | | 346 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 979.00 | 105 979.00 | | 105 979.00 |
UP Prêts | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 158 254.00 | | | 158 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 146.00 | | | 1 271 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 107.00 | 1 041 107.00 | | 1 041 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 163.00 | | | 330 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345 927.00 | | | 345 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171 301.00 | | | 2 171 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 716.00 | 2 138 658.00 | 1 898 058.00 | 4 036 716.00 |
VW T.V.A. | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 708.00 | 2 965 580.00 | 1 152 062.00 | 5 308 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |