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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 868.00 | 196 746.00 | 221 122.00 | 417 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 215.00 | 47 958.00 | 54 256.00 | 102 215.00 |
AN Terrains | 379 464.00 | 357 024.00 | 22 440.00 | 379 464.00 |
AP Constructions | 3 244 356.00 | 3 151 079.00 | 93 276.00 | 3 244 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 846.00 | 1 079 285.00 | 227 561.00 | 1 306 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 478 576.00 | 4 104 649.00 | 2 373 927.00 | 6 478 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 829.00 | | 183 829.00 | 183 829.00 |
BF Prêts | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 138 876.00 | 8 936 741.00 | 3 202 135.00 | 12 138 876.00 |
BT Marchandises | 354 892.00 | 3 963.00 | 350 929.00 | 354 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 904.00 | 34 072.00 | 446 832.00 | 480 904.00 |
BZ Autres créances | 1 853 912.00 | | 1 853 912.00 | 1 853 912.00 |
CF Disponibilités | 2 544 180.00 | | 2 544 180.00 | 2 544 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978 483.00 | | 1 978 483.00 | 1 978 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 215 342.00 | 38 035.00 | 7 177 307.00 | 7 215 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 354 218.00 | 8 974 776.00 | 10 379 441.00 | 19 354 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 740 828.00 | 2 096 600.00 | | 2 740 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 789.00 | 36 165.00 | | 51 789.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 967 171.00 | 673 161.00 | | 967 171.00 |
DG Autres réserves | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DH Report à nouveau | | -215 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 590.00 | 527 762.00 | | 187 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 794.00 | 240 323.00 | | 200 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151 016.00 | 3 358 727.00 | | 4 151 016.00 |
DN Avances conditionnées | 116 068.00 | 159 685.00 | | 116 068.00 |
DO TOTAL (II) | 116 068.00 | 159 685.00 | | 116 068.00 |
DP Provisions pour risques | 312 000.00 | 300 000.00 | | 312 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 000.00 | 300 000.00 | | 312 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 665.00 | 2 349 859.00 | | 2 267 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 476.00 | 1 110 250.00 | | 1 126 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911.00 | 2 131.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 168.00 | 1 209 959.00 | | 945 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 033.00 | 999 911.00 | | 1 331 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 582.00 | 149 344.00 | | 23 582.00 |
EA Autres dettes | 105 522.00 | 101 242.00 | | 105 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 800 358.00 | 5 922 696.00 | | 5 800 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 441.00 | 9 741 108.00 | | 10 379 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 366.00 | | 1 909 366.00 | 1 909 366.00 |
FD Production vendue biens | 8 283 080.00 | | 8 283 080.00 | 8 283 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 192 446.00 | | 10 192 446.00 | 10 192 446.00 |
FQ Autres produits | | | 198 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 391 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 742 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 152.00 | |
GE Autres charges | | | 16 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 381 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 352.00 | 39 177.00 | | 225 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 997.00 | 599 252.00 | | 14 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 355.00 | -560 075.00 | | 210 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 155.00 | -9 573.00 | | -1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 641 828.00 | 11 866 757.00 | | 10 641 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 454 239.00 | 11 338 994.00 | | 10 454 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 590.00 | 527 762.00 | | 187 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 931 165.00 | | 812 676.00 | 10 931 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 651.00 | 11 417 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 651.00 | 11 417 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 931 165.00 | | 812 676.00 | 10 931 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 331 093.00 | 658 118.00 | 143 116.00 | 7 331 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 331 093.00 | 658 118.00 | 143 116.00 | 7 331 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 168.00 | 945 168.00 | | 945 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 428.00 | 289 428.00 | | 289 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 253.00 | 380 253.00 | | 380 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 522.00 | 105 522.00 | | 105 522.00 |
UP Prêts | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 440 024.00 | 440 024.00 | | 440 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 124.00 | | 1 332 124.00 | 1 332 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267 665.00 | 344 618.00 | 1 320 569.00 | 2 267 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 326.00 | | | 1 119 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 625.00 | | | 301 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 960.00 | | | 381 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504 973.00 | 504 973.00 | | 504 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 510.00 | 586 510.00 | | 586 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978 483.00 | 385 222.00 | 1 593 261.00 | 1 978 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 073.00 | 1 347 034.00 | 2 984 039.00 | 4 331 073.00 |
VW T.V.A. | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 865.00 | 2 726 342.00 | 1 320 569.00 | 5 775 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |