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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 148.00 | 280 283.00 | 134 865.00 | 415 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 815.00 | 86 577.00 | 18 238.00 | 104 815.00 |
AN Terrains | 417 912.00 | 368 635.00 | 49 277.00 | 417 912.00 |
AP Constructions | 3 438 297.00 | 3 196 555.00 | 241 742.00 | 3 438 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 992.00 | 753 593.00 | 181 399.00 | 934 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 671 629.00 | 4 682 426.00 | 1 989 203.00 | 6 671 629.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 184 396.00 | 9 551 898.00 | 2 632 498.00 | 12 184 396.00 |
BT Marchandises | 335 635.00 | 3 885.00 | 331 750.00 | 335 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414 294.00 | | 414 294.00 | 414 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 772.00 | 10 272.00 | 138 500.00 | 148 772.00 |
BZ Autres créances | 2 714 783.00 | 228 138.00 | 2 486 645.00 | 2 714 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 224 107.00 | | 4 224 107.00 | 4 224 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698 632.00 | | 1 698 632.00 | 1 698 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 536 223.00 | 242 295.00 | 11 293 928.00 | 11 536 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 720 619.00 | 9 794 193.00 | 13 926 426.00 | 23 720 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183 829.00 | 183 829.00 | | 183 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 365 996.00 | 2 740 828.00 | | 3 365 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 151.00 | | | 374 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 544.00 | 61 169.00 | | 62 544.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168 671.00 | 1 142 537.00 | | 1 168 671.00 |
DG Autres réserves | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 766.00 | 27 509.00 | | -341 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 462 056.00 | 403 433.00 | | 462 056.00 |
DL TOTAL (I) | 5 097 340.00 | 4 381 164.00 | | 5 097 340.00 |
DN Avances conditionnées | 92 346.00 | 97 033.00 | | 92 346.00 |
DO TOTAL (II) | 92 346.00 | 97 033.00 | | 92 346.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 222 926.00 | 1 934 265.00 | | 4 222 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 961.00 | 1 143 951.00 | | 1 159 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 729.00 | 1 005.00 | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 255.00 | 797 367.00 | | 844 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 418.00 | 1 604 289.00 | | 1 958 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 889.00 | 197 299.00 | | 63 889.00 |
EA Autres dettes | 184 562.00 | 169 339.00 | | 184 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 436 741.00 | 5 847 515.00 | | 8 436 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 926 426.00 | 10 625 712.00 | | 13 926 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 081 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 272 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 354 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 653 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 610 219.00 | |
GE Autres charges | | | 30 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 745 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 959.00 | 334 781.00 | | 9 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 959.00 | -143 089.00 | | -9 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 500.00 | 79 360.00 | | -46 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 100.00 | 10 826 896.00 | | 6 671 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 012 867.00 | 10 799 387.00 | | 7 012 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 766.00 | 27 509.00 | | -341 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 029 323.00 | | 453 727.00 | 11 029 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290 280.00 | | | 5 290 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 640 723.00 | 529 280.00 | 14 736.00 | 7 640 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 640 723.00 | 529 280.00 | 14 736.00 | 7 640 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 255.00 | 4 105.00 | | 12 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 255.00 | 844 255.00 | | 844 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 118.00 | 283 118.00 | | 283 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 854.00 | 294 854.00 | | 294 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 562.00 | 100 134.00 | | 184 562.00 |
UP Prêts | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 136 452.00 | 136 452.00 | | 136 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 375 844.00 | | 1 375 844.00 | 1 375 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 222 926.00 | 1 665 900.00 | 2 557 026.00 | 4 222 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 706.00 | | | 1 147 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 627 000.00 | | | 2 627 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 706.00 | | | 338 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 524 521.00 | 524 521.00 | | 524 521.00 |
VP Divers | 712 509.00 | 712 509.00 | | 712 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 599.00 | 1 330 599.00 | | 1 330 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698 632.00 | 351 114.00 | 1 347 518.00 | 1 698 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 960.00 | 1 826 504.00 | 2 753 456.00 | 4 579 960.00 |
VW T.V.A. | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 370 122.00 | 4 572 812.00 | 2 557 026.00 | 8 370 122.00 |