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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 368.00 | 281 161.00 | 138 208.00 | 419 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 815.00 | 67 250.00 | 37 565.00 | 104 815.00 |
AN Terrains | 417 912.00 | 362 355.00 | 55 557.00 | 417 912.00 |
AP Constructions | 3 360 273.00 | 3 166 041.00 | 194 232.00 | 3 360 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 239.00 | 708 607.00 | 78 632.00 | 787 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 463 898.00 | 4 249 662.00 | 2 214 237.00 | 6 463 898.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 758 108.00 | 8 993 260.00 | 2 764 848.00 | 11 758 108.00 |
BT Marchandises | 314 484.00 | 3 959.00 | 310 525.00 | 314 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 621.00 | | 132 621.00 | 132 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 545.00 | 34 072.00 | 189 473.00 | 223 545.00 |
BZ Autres créances | 2 093 330.00 | | 2 093 330.00 | 2 093 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 358 849.00 | | 2 358 849.00 | 2 358 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776 067.00 | | 1 776 067.00 | 1 776 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 898 895.00 | 38 031.00 | 7 860 864.00 | 7 898 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 657 003.00 | 9 031 291.00 | 10 625 712.00 | 19 657 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183 829.00 | 158 185.00 | 25 644.00 | 183 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 740 828.00 | 2 740 828.00 | | 2 740 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 169.00 | 51 789.00 | | 61 169.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 142 537.00 | 967 171.00 | | 1 142 537.00 |
DG Autres réserves | 5 688.00 | 2 844.00 | | 5 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 509.00 | 187 590.00 | | 27 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403 433.00 | 200 794.00 | | 403 433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 164.00 | 4 151 016.00 | | 4 381 164.00 |
DN Avances conditionnées | 97 033.00 | 116 068.00 | | 97 033.00 |
DO TOTAL (II) | 97 033.00 | 116 068.00 | | 97 033.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 312 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 312 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 265.00 | 2 267 665.00 | | 1 934 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 951.00 | 1 126 476.00 | | 1 143 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | 911.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 367.00 | 945 168.00 | | 797 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 289.00 | 1 331 033.00 | | 1 604 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 299.00 | 23 582.00 | | 197 299.00 |
EA Autres dettes | 169 339.00 | 105 522.00 | | 169 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 847 515.00 | 5 800 358.00 | | 5 847 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 625 712.00 | 10 379 441.00 | | 10 625 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 808 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 703 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 511 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 614 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 419 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 700 022.00 | |
GE Autres charges | | | 7 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 333 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 691.00 | 225 352.00 | | 191 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 781.00 | 14 997.00 | | 334 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 089.00 | 210 355.00 | | -143 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 360.00 | -1 155.00 | | 79 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 826 896.00 | 10 641 828.00 | | 10 826 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 799 387.00 | 10 454 239.00 | | 10 799 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 509.00 | 187 590.00 | | 27 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995 869.00 | 11 032 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 417 190.00 | | 611 001.00 | 11 417 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 846 096.00 | 596 316.00 | 801 689.00 | 7 846 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 846 096.00 | 596 316.00 | 801 689.00 | 7 846 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 182 665.00 | 182 665.00 | | 182 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 275.00 | | 1 351 275.00 | 1 351 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504 255.00 | 312 527.00 | 191 728.00 | 504 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776 067.00 | 330 836.00 | 1 445 231.00 | 1 776 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 216.00 | 851 328.00 | 3 046 888.00 | 3 898 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |