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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 008.00 | 307 168.00 | 62 841.00 | 370 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 651.00 | 94 766.00 | 5 884.00 | 100 651.00 |
AN Terrains | 396 961.00 | 353 964.00 | 42 998.00 | 396 961.00 |
AP Constructions | 3 559 343.00 | 3 231 393.00 | 327 950.00 | 3 559 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886 949.00 | 763 653.00 | 196 572.00 | 1 886 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 926 724.00 | 4 814 527.00 | 2 112 197.00 | 6 926 724.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 501 623.00 | 9 749 300.00 | 2 752 323.00 | 12 501 623.00 |
BT Marchandises | 220 674.00 | 4 029.00 | 216 645.00 | 220 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462 579.00 | | 462 579.00 | 462 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 115 752.00 | 303 501.00 | 1 812 251.00 | 2 115 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 665 966.00 | | 5 665 966.00 | 5 665 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606 994.00 | | 1 606 994.00 | 1 606 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 071 965.00 | 307 530.00 | 11 764 435.00 | 12 071 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 573 587.00 | 10 056 830.00 | 14 516 758.00 | 24 573 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183 829.00 | 183 829.00 | | 183 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 365 996.00 | 3 365 996.00 | | 3 365 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 151.00 | 374 151.00 | | 374 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 826 904.00 | 1 168 671.00 | | 826 904.00 |
DG Autres réserves | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 578.00 | -341 766.00 | | 1 566 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 404 783.00 | 462 056.00 | | 404 783.00 |
DL TOTAL (I) | 6 606 644.00 | 5 097 340.00 | | 6 606 644.00 |
DN Avances conditionnées | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
DO TOTAL (II) | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 230.00 | 4 222 926.00 | | 2 567 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 389.00 | 1 159 961.00 | | 1 173 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 879.00 | 2 729.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 161.00 | 844 255.00 | | 886 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431 645.00 | 1 958 418.00 | | 2 431 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 930.00 | 63 889.00 | | 113 930.00 |
EA Autres dettes | 142 532.00 | 184 562.00 | | 142 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 317 767.00 | 8 436 741.00 | | 7 317 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 516 758.00 | 13 926 426.00 | | 14 516 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 383 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 858 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 241 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 699 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 586.00 | |
GE Autres charges | | | 47 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 799 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 899 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 629.00 | 9 959.00 | | 200 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 174.00 | -9 959.00 | | -198 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 085.00 | -46 500.00 | | 38 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 718 512.00 | 6 671 100.00 | | 9 718 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 151 935.00 | 7 012 867.00 | | 8 151 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 578.00 | -341 766.00 | | 1 566 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 462 830.00 | | 722 885.00 | 11 462 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 075.00 | 11 759 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 075.00 | 11 759 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 462 830.00 | | 722 885.00 | 11 462 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155 267.00 | 588 024.00 | 425 695.00 | 8 155 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155 267.00 | 588 024.00 | 425 695.00 | 8 155 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 255.00 | 4 105.00 | 8 150.00 | 12 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 160.00 | 886 160.00 | | 886 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 394.00 | 309 394.00 | | 309 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 475.00 | 271 475.00 | | 271 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 930.00 | 113 930.00 | | 113 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 531.00 | 142 531.00 | | 142 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 173 329.00 | 173 329.00 | | 173 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 363.00 | | 1 454 363.00 | 1 454 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567 230.00 | 358 325.00 | 2 208 904.00 | 2 567 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 134.00 | | | 1 161 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650 014.00 | | | 1 650 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 098.00 | 250 098.00 | | 250 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 959.00 | 124 959.00 | | 124 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806 997.00 | 1 806 997.00 | | 1 806 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606 994.00 | 351 114.00 | 1 255 880.00 | 1 606 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723 127.00 | 1 000 182.00 | 2 722 944.00 | 3 723 127.00 |
VW T.V.A. | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 314 887.00 | 3 936 698.00 | 2 217 054.00 | 7 314 887.00 |