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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 798.00 | 126 364.00 | 229 434.00 | 355 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 811.00 | 45 540.00 | 68 271.00 | 113 811.00 |
AN Terrains | 374 295.00 | 374 294.00 | 1.00 | 374 295.00 |
AP Constructions | 3 190 705.00 | 3 141 307.00 | 49 397.00 | 3 190 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 855.00 | 928 542.00 | 254 313.00 | 1 182 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 065 845.00 | 3 747 576.00 | 2 318 270.00 | 6 065 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 829.00 | | 183 829.00 | 183 829.00 |
BF Prêts | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 602 376.00 | 8 363 624.00 | 3 238 753.00 | 11 602 376.00 |
BT Marchandises | 490 221.00 | 4 035.00 | 486 186.00 | 490 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 598.00 | 48 064.00 | 243 534.00 | 291 598.00 |
BZ Autres créances | 1 873 406.00 | 2 255.00 | 1 871 151.00 | 1 873 406.00 |
CF Disponibilités | 1 835 249.00 | | 1 835 249.00 | 1 835 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056 760.00 | | 2 056 760.00 | 2 056 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 556 710.00 | 54 354.00 | 6 502 356.00 | 6 556 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 159 086.00 | 8 417 978.00 | 9 741 108.00 | 18 159 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 600.00 | 2 096 600.00 | | 2 096 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 673 161.00 | 673 161.00 | | 673 161.00 |
DH Report à nouveau | -215 285.00 | | | -215 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 762.00 | -215 285.00 | | 527 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 323.00 | 286 401.00 | | 240 323.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 053.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 358 727.00 | 2 914 096.00 | | 3 358 727.00 |
DN Avances conditionnées | 159 685.00 | 227 884.00 | | 159 685.00 |
DO TOTAL (II) | 159 685.00 | 227 884.00 | | 159 685.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 859.00 | 2 666 407.00 | | 2 349 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 250.00 | 1 046 247.00 | | 1 110 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131.00 | 399.00 | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 959.00 | 777 653.00 | | 1 209 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 911.00 | 712 422.00 | | 999 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 344.00 | 26 862.00 | | 149 344.00 |
EA Autres dettes | 101 242.00 | 105 979.00 | | 101 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 922 696.00 | 5 335 969.00 | | 5 922 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 741 108.00 | 8 477 948.00 | | 9 741 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 354 060.00 | | 2 354 060.00 | 2 354 060.00 |
FD Production vendue biens | 9 215 646.00 | | 9 215 646.00 | 9 215 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 569 706.00 | | 11 569 706.00 | 11 569 706.00 |
FQ Autres produits | | | 233 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 803 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 791 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 815.00 | |
GE Autres charges | | | 9 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 682 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 177.00 | 2 273.00 | | 39 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 252.00 | 68 388.00 | | 599 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 076.00 | -66 116.00 | | -560 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 573.00 | -16 290.00 | | -9 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 866 757.00 | 6 247 514.00 | | 11 866 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 338 995.00 | 6 462 797.00 | | 11 338 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 762.00 | -215 285.00 | | 527 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 828 499.00 | | 1 151 973.00 | 9 828 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 931 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 931 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 828 499.00 | | 1 151 973.00 | 9 828 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 701 256.00 | 642 034.00 | 12 197.00 | 6 701 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 701 256.00 | 642 034.00 | 12 197.00 | 6 701 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 959.00 | 1 209 959.00 | | 1 209 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 297.00 | 290 297.00 | | 290 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 460.00 | 438 460.00 | | 438 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 242.00 | 101 242.00 | | 101 242.00 |
UP Prêts | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 234 290.00 | | | 234 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 493.00 | | | 1 342 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349 859.00 | 335 813.00 | 1 118 641.00 | 2 349 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 110.00 | 1 103 110.00 | | 1 103 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 341.00 | | | 314 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499 613.00 | | | 499 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 417.00 | 207 417.00 | | 207 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056 760.00 | | | 2 056 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 537.00 | 1 097 241.00 | 3 142 296.00 | 4 239 537.00 |
VW T.V.A. | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 771 121.00 | 3 749 935.00 | 1 118 641.00 | 5 771 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |