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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 592.00 | 352 448.00 | 11 143.00 | 363 592.00 |
AN Terrains | 3 843 053.00 | 1 019 558.00 | 2 823 495.00 | 3 843 053.00 |
AP Constructions | 7 283 943.00 | 5 251 686.00 | 2 032 257.00 | 7 283 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 106.00 | 1 308 685.00 | 85 421.00 | 1 394 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 909.00 | 908 209.00 | 117 700.00 | 1 025 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 172 444.00 | | 3 172 444.00 | 3 172 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 087 915.00 | 8 840 587.00 | 8 247 329.00 | 17 087 915.00 |
BT Marchandises | 5 453 587.00 | 761.00 | 5 452 826.00 | 5 453 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 528.00 | 19 228.00 | 1 678 300.00 | 1 697 528.00 |
BZ Autres créances | 151 466.00 | | 151 466.00 | 151 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 811 055.00 | | 8 811 055.00 | 8 811 055.00 |
CF Disponibilités | 1 757 220.00 | | 1 757 220.00 | 1 757 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 826.00 | | 156 826.00 | 156 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 041 365.00 | 19 989.00 | 18 021 376.00 | 18 041 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 129 280.00 | 8 860 575.00 | 26 268 705.00 | 35 129 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DG Autres réserves | 12 082 942.00 | 11 592 571.00 | | 12 082 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151 518.00 | 1 990 371.00 | | 2 151 518.00 |
DL TOTAL (I) | 17 534 460.00 | 16 882 942.00 | | 17 534 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 043.00 | 28 672.00 | | 27 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 043.00 | 28 672.00 | | 27 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026 469.00 | 501 797.00 | | 3 026 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 056.00 | 182 604.00 | | 99 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081.00 | 1 465.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 691.00 | 3 603 711.00 | | 3 643 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 866.00 | 2 014 166.00 | | 1 912 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 707 201.00 | 6 303 743.00 | | 8 707 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 268 705.00 | 23 215 357.00 | | 26 268 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 219 979.00 | 5 934 168.00 | | 6 219 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 195 166.00 | | 30 195 166.00 | 30 195 166.00 |
FG Production vendue services | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 203 058.00 | | 30 203 058.00 | 30 203 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 316 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 656 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 894 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 043.00 | |
GE Autres charges | | | 83 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 225 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 091 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 298 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 948.00 | 63 628.00 | | 57 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 916.00 | 673.00 | | 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | 40.00 | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 439.00 | 40.00 | | 4 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 517.00 | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 1 367.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 424.00 | -1 327.00 | | 2 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 172.00 | 258 629.00 | | 295 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 330.00 | 747 909.00 | | 854 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 537 357.00 | 30 659 206.00 | | 30 537 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 385 839.00 | 28 668 835.00 | | 28 385 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 151 518.00 | 1 990 371.00 | | 2 151 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 063 889.00 | | 3 075 824.00 | 14 063 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 797.00 | 17 087 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 091.00 | 363 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 707.00 | 16 719 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 453.00 | | 13 229.00 | 352 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 706 567.00 | | 3 062 595.00 | 13 706 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 546 254.00 | 346 130.00 | 51 798.00 | 8 546 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 453.00 | 2 086.00 | 2 091.00 | 352 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 193 801.00 | 344 044.00 | 49 707.00 | 8 193 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 672.00 | 27 043.00 | 28 672.00 | 28 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 063.00 | 761.00 | 11 063.00 | 11 063.00 |
6T Sur comptes clients | 18 358.00 | 6 839.00 | 5 970.00 | 18 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 844.00 | 7 600.00 | 18 455.00 | 30 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 515.00 | 34 643.00 | 47 127.00 | 59 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 691.00 | 3 643 691.00 | | 3 643 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 300.00 | 816 300.00 | | 816 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 089.00 | 851 089.00 | | 851 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 543.00 | | | 1 673 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
VB T. V. A. | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 026 469.00 | 539 247.00 | 1 889 550.00 | 3 026 469.00 |
VI Groupe et associés | 99 056.00 | 99 056.00 | | 99 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 524 672.00 | | | 2 524 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 826.00 | | | 156 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 689.00 | 2 010 689.00 | | 2 010 689.00 |
VW T.V.A. | 150 677.00 | 150 677.00 | | 150 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 706 120.00 | 6 218 898.00 | 1 889 550.00 | 8 706 120.00 |