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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 170.00 | 375 675.00 | 495.00 | 376 170.00 |
AN Terrains | 3 867 699.00 | 1 135 308.00 | 2 732 391.00 | 3 867 699.00 |
AP Constructions | 13 180 317.00 | 6 522 049.00 | 6 658 268.00 | 13 180 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 378.00 | 1 443 373.00 | 379 005.00 | 1 822 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 553.00 | 1 049 689.00 | 228 864.00 | 1 278 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 422.00 | | 108 422.00 | 108 422.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 639 206.00 | 10 526 093.00 | 10 113 114.00 | 20 639 206.00 |
BT Marchandises | 6 260 107.00 | 4 063.00 | 6 256 044.00 | 6 260 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 407.00 | 10 634.00 | 1 659 773.00 | 1 670 407.00 |
BZ Autres créances | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 429 484.00 | | 8 429 484.00 | 8 429 484.00 |
CF Disponibilités | 2 673 217.00 | | 2 673 217.00 | 2 673 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 139 064.00 | 14 697.00 | 19 124 366.00 | 19 139 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 778 270.00 | 10 540 790.00 | 29 237 480.00 | 39 778 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DG Autres réserves | 13 449 204.00 | 13 020 353.00 | | 13 449 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 489.00 | 1 928 851.00 | | 1 973 489.00 |
DL TOTAL (I) | 18 722 694.00 | 18 249 205.00 | | 18 722 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 884.00 | 22 539.00 | | 26 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 884.00 | 22 539.00 | | 26 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042 352.00 | 4 021 419.00 | | 3 042 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 822.00 | 674 464.00 | | 1 023 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 378.00 | 940.00 | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 377.00 | 3 417 888.00 | | 3 990 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297 645.00 | 1 880 741.00 | | 2 297 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 773.00 | 23 424.00 | | 101 773.00 |
EA Autres dettes | 11 136.00 | 5 595.00 | | 11 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 487 902.00 | 10 042 890.00 | | 10 487 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 237 480.00 | 28 314 634.00 | | 29 237 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 330 885.00 | 6 794 836.00 | | 8 330 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 594 781.00 | | 33 594 781.00 | 33 594 781.00 |
FG Production vendue services | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 596 248.00 | | 33 596 248.00 | 33 596 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 677 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 348 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 457 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 884.00 | |
GE Autres charges | | | 137 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 620 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 056 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 247 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 266.00 | 75 800.00 | | 42 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 140.00 | 917.00 | | 1 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 33 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 454.00 | 33 000.00 | | 39 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 582.00 | 334.00 | | 58 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 582.00 | 6 495.00 | | 58 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 128.00 | 26 505.00 | | -19 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 025.00 | 194 375.00 | | 316 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 938 703.00 | 575 665.00 | | 938 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 933 975.00 | 31 882 965.00 | | 33 933 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 960 486.00 | 29 954 114.00 | | 31 960 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973 489.00 | 1 928 851.00 | | 1 973 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 375 787.00 | | 291 403.00 | 20 375 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 983.00 | 20 639 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 829.00 | 376 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 154.00 | 20 257 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 144.00 | | 855.00 | 378 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 991 974.00 | | 290 548.00 | 19 991 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 892 086.00 | 661 990.00 | 27 983.00 | 9 892 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 203.00 | 3 301.00 | 2 829.00 | 375 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 516 883.00 | 658 689.00 | 25 154.00 | 9 516 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 539.00 | 26 884.00 | 22 539.00 | 22 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
6T Sur comptes clients | 14 408.00 | 2 073.00 | 5 847.00 | 14 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 472.00 | 2 073.00 | 5 847.00 | 18 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 011.00 | 28 957.00 | 28 386.00 | 41 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 377.00 | 3 990 377.00 | | 3 990 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 224.00 | 940 224.00 | | 940 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 391.00 | 765 391.00 | | 765 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 411.00 | 220 411.00 | | 220 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 773.00 | 101 773.00 | | 101 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 431.00 | 1 656 431.00 | | 1 656 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VB T. V. A. | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 041 754.00 | 884 737.00 | 2 157 017.00 | 3 041 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 822.00 | 1 023 822.00 | | 1 023 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 614.00 | | | 979 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 699.00 | 1 776 699.00 | | 1 776 699.00 |
VW T.V.A. | 259 919.00 | 259 919.00 | | 259 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 485 525.00 | 8 328 508.00 | 2 157 017.00 | 10 485 525.00 |