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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 880.00 | 386 048.00 | 10 832.00 | 396 880.00 |
AN Terrains | 3 905 717.00 | 1 200 322.00 | 2 705 396.00 | 3 905 717.00 |
AP Constructions | 13 536 846.00 | 7 389 935.00 | 6 146 911.00 | 13 536 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 606.00 | 1 201 729.00 | 347 877.00 | 1 549 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 743.00 | 1 162 224.00 | 175 519.00 | 1 337 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 731 661.00 | 11 340 257.00 | 9 391 403.00 | 20 731 661.00 |
BT Marchandises | 8 301 976.00 | | 8 301 976.00 | 8 301 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 454.00 | 4 663.00 | 2 144 791.00 | 2 149 454.00 |
BZ Autres créances | 228 931.00 | | 228 931.00 | 228 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 856 078.00 | | 8 856 078.00 | 8 856 078.00 |
CF Disponibilités | 3 474 819.00 | | 3 474 819.00 | 3 474 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 167 868.00 | 4 663.00 | 23 163 205.00 | 23 167 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 899 528.00 | 11 344 921.00 | 32 554 608.00 | 43 899 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DG Autres réserves | 14 928 239.00 | 13 922 693.00 | | 14 928 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764 712.00 | 2 805 546.00 | | 2 764 712.00 |
DL TOTAL (I) | 20 992 952.00 | 20 028 240.00 | | 20 992 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 382.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 868.00 | 37 457.00 | | 39 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 868.00 | 83 839.00 | | 39 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 759.00 | 2 611 454.00 | | 1 722 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 563.00 | 1 553 450.00 | | 2 166 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 966.00 | 1 519.00 | | 2 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 953 114.00 | 5 167 794.00 | | 4 953 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600 698.00 | 2 952 878.00 | | 2 600 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 603.00 | 24 479.00 | | 18 603.00 |
EA Autres dettes | 57 087.00 | 15 647.00 | | 57 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 521 788.00 | 12 327 221.00 | | 11 521 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 554 608.00 | 32 439 299.00 | | 32 554 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 693 618.00 | 10 601 234.00 | | 10 693 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 289 531.00 | | 39 289 531.00 | 39 289 531.00 |
FG Production vendue services | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 295 373.00 | | 39 295 373.00 | 39 295 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 440 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 405 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 637 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 917 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 963 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 868.00 | |
GE Autres charges | | | 141 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 350 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 089 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 289 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 382.00 | 19 551.00 | | 25 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 013.00 | 965.00 | | 1 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 27 350.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 083.00 | 27 350.00 | | 24 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 715.00 | 136 385.00 | | 113 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 206.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 757.00 | 136 591.00 | | 113 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 673.00 | -109 242.00 | | -89 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 241.00 | 473 630.00 | | 433 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001 777.00 | 1 196 552.00 | | 1 001 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 680 819.00 | 37 229 383.00 | | 39 680 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 916 107.00 | 34 423 837.00 | | 36 916 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 764 712.00 | 2 805 546.00 | | 2 764 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 562 506.00 | | 407 550.00 | 20 562 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 395.00 | 20 731 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 595.00 | 20 329 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 570.00 | | 16 310.00 | 380 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 176 267.00 | | 391 240.00 | 20 176 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 884 558.00 | 658 154.00 | 202 455.00 | 10 884 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 363.00 | 9 685.00 | | 376 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 508 195.00 | 648 469.00 | 202 455.00 | 10 508 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 839.00 | 39 868.00 | 83 839.00 | 83 839.00 |
6T Sur comptes clients | 6 084.00 | 3 069.00 | 4 490.00 | 6 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 084.00 | 3 069.00 | 4 490.00 | 6 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 923.00 | 42 937.00 | 88 329.00 | 89 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 937.00 | 88 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 953 114.00 | 4 953 114.00 | | 4 953 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285 009.00 | 1 285 009.00 | | 1 285 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 833.00 | 874 833.00 | | 874 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 287.00 | 2 142 287.00 | | 2 142 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VB T. V. A. | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722 759.00 | 894 589.00 | 828 170.00 | 1 722 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 166 563.00 | 2 166 563.00 | | 2 166 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887 956.00 | | | 887 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 777.00 | 129 777.00 | | 129 777.00 |
VP Divers | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 366.00 | 164 366.00 | | 164 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 653.00 | 2 515 653.00 | | 2 515 653.00 |
VW T.V.A. | 276 491.00 | 276 491.00 | | 276 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 518 823.00 | 10 690 653.00 | 828 170.00 | 11 518 823.00 |