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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 177.00 | 368 676.00 | 3 501.00 | 372 177.00 |
AN Terrains | 3 848 667.00 | 1 057 378.00 | 2 791 288.00 | 3 848 667.00 |
AP Constructions | 13 087 227.00 | 5 596 206.00 | 7 491 021.00 | 13 087 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708 449.00 | 1 351 991.00 | 356 458.00 | 1 708 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 268.00 | 970 995.00 | 236 274.00 | 1 207 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 229 456.00 | 9 345 245.00 | 10 884 211.00 | 20 229 456.00 |
BT Marchandises | 5 958 757.00 | | 5 958 757.00 | 5 958 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 623.00 | 14 520.00 | 1 794 102.00 | 1 808 623.00 |
BZ Autres créances | 472 685.00 | | 472 685.00 | 472 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 510 468.00 | | 8 510 468.00 | 8 510 468.00 |
CF Disponibilités | 903 721.00 | | 903 721.00 | 903 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 147.00 | | 161 147.00 | 161 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 818 466.00 | 14 520.00 | 17 803 946.00 | 17 818 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 047 922.00 | 9 359 766.00 | 28 688 157.00 | 38 047 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DG Autres réserves | 12 734 459.00 | 12 082 942.00 | | 12 734 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 894.00 | 2 151 518.00 | | 1 785 894.00 |
DL TOTAL (I) | 17 820 354.00 | 17 534 460.00 | | 17 820 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 851.00 | 27 043.00 | | 37 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 851.00 | 27 043.00 | | 37 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 494 735.00 | 3 026 469.00 | | 4 494 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 883.00 | 99 056.00 | | 347 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952.00 | 1 081.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 835 250.00 | 3 643 691.00 | | 3 835 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961 439.00 | 1 912 866.00 | | 1 961 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 693.00 | 23 855.00 | | 189 693.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 829 952.00 | 8 707 201.00 | | 10 829 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 688 157.00 | 26 268 705.00 | | 28 688 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 242 947.00 | 6 219 979.00 | | 7 242 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 330 292.00 | | 30 330 292.00 | 30 330 292.00 |
FG Production vendue services | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 348 537.00 | | 30 348 537.00 | 30 348 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 470 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 208 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 036 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 851.00 | |
GE Autres charges | | | 77 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 044 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 425 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 605 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 668.00 | 57 948.00 | | 67 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 917.00 | 916.00 | | 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 2 016.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 016.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 2 424.00 | | -125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 606.00 | 295 172.00 | | 208 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 940.00 | 854 330.00 | | 610 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 680 422.00 | 30 537 357.00 | | 30 680 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 894 529.00 | 28 385 839.00 | | 28 894 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 894.00 | 2 151 518.00 | | 1 785 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 087 915.00 | | 6 313 985.00 | 17 087 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 172 444.00 | 20 229 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 172 444.00 | 19 851 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 592.00 | | 8 585.00 | 363 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 719 455.00 | | 6 304 601.00 | 16 719 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | | 800.00 | 4 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 840 587.00 | 504 659.00 | | 8 840 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 448.00 | 16 227.00 | | 352 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 488 138.00 | 488 432.00 | | 8 488 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 043.00 | 37 851.00 | 27 043.00 | 27 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
6T Sur comptes clients | 19 228.00 | 3 091.00 | 7 798.00 | 19 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 989.00 | 3 091.00 | 8 559.00 | 19 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 032.00 | 40 942.00 | 35 602.00 | 47 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 942.00 | 35 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 835 250.00 | 3 835 250.00 | | 3 835 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 418.00 | 715 418.00 | | 715 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 812.00 | 855 812.00 | | 855 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 693.00 | 189 693.00 | | 189 693.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 317.00 | | | 1 788 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VB T. V. A. | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VC Groupe et associés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 494 735.00 | 907 730.00 | 3 253 224.00 | 4 494 735.00 |
VI Groupe et associés | 347 883.00 | 347 883.00 | | 347 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 226 203.00 | | | 2 226 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 937.00 | | | 757 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 647.00 | | | 424 647.00 |
VP Divers | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 804.00 | 236 804.00 | | 236 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 147.00 | | | 161 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 123.00 | 2 448 123.00 | | 2 448 123.00 |
VW T.V.A. | 153 405.00 | 153 405.00 | | 153 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 829 000.00 | 7 241 995.00 | 3 253 224.00 | 10 829 000.00 |