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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 570.00 | 376 363.00 | 4 207.00 | 380 570.00 |
AN Terrains | 3 865 844.00 | 1 172 474.00 | 2 693 370.00 | 3 865 844.00 |
AP Constructions | 13 339 547.00 | 6 965 503.00 | 6 374 044.00 | 13 339 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 487.00 | 1 236 137.00 | 357 350.00 | 1 593 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 290.00 | 1 134 081.00 | 208 209.00 | 1 342 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 562 506.00 | 10 884 558.00 | 9 677 947.00 | 20 562 506.00 |
BT Marchandises | 6 664 440.00 | | 6 664 440.00 | 6 664 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 115.00 | 6 084.00 | 1 788 031.00 | 1 794 115.00 |
BZ Autres créances | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 640 120.00 | | 8 640 120.00 | 8 640 120.00 |
CF Disponibilités | 5 384 029.00 | | 5 384 029.00 | 5 384 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 194.00 | | 204 194.00 | 204 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 767 436.00 | 6 084.00 | 22 761 352.00 | 22 767 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 329 942.00 | 10 890 643.00 | 32 439 299.00 | 43 329 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DG Autres réserves | 13 922 693.00 | 13 449 204.00 | | 13 922 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805 546.00 | 1 973 489.00 | | 2 805 546.00 |
DL TOTAL (I) | 20 028 240.00 | 18 722 694.00 | | 20 028 240.00 |
DP Provisions pour risques | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 457.00 | 26 884.00 | | 37 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 839.00 | 26 884.00 | | 83 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 454.00 | 3 042 352.00 | | 2 611 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 450.00 | 1 023 822.00 | | 1 553 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 519.00 | 2 378.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167 794.00 | 3 990 377.00 | | 5 167 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 952 878.00 | 2 297 645.00 | | 2 952 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 479.00 | 101 773.00 | | 24 479.00 |
EA Autres dettes | 15 647.00 | 11 136.00 | | 15 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 327 221.00 | 10 487 902.00 | | 12 327 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 439 299.00 | 29 237 480.00 | | 32 439 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 601 234.00 | 8 330 885.00 | | 10 601 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 607.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 913 321.00 | | 36 913 321.00 | 36 913 321.00 |
FG Production vendue services | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 915 091.00 | | 36 915 091.00 | 36 915 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 991 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 231 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 453 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 839.00 | |
GE Autres charges | | | 138 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 580 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 411 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 584 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 551.00 | 42 266.00 | | 19 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 965.00 | 1 140.00 | | 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 350.00 | 38 454.00 | | 27 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 350.00 | 39 454.00 | | 27 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 385.00 | 58 582.00 | | 136 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 591.00 | 58 582.00 | | 136 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 242.00 | -19 128.00 | | -109 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 473 630.00 | 316 025.00 | | 473 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196 552.00 | 938 703.00 | | 1 196 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 229 383.00 | 33 933 975.00 | | 37 229 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 423 837.00 | 31 960 486.00 | | 34 423 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 805 546.00 | 1 973 489.00 | | 2 805 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 639 207.00 | 73 322.00 | 215 034.00 | 20 639 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 322.00 | 291 735.00 | 20 562 506.00 | 73 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 322.00 | 291 735.00 | 20 176 267.00 | 73 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 170.00 | | 4 400.00 | 376 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 257 368.00 | 73 322.00 | 210 634.00 | 20 257 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 526 093.00 | 649 994.00 | 291 528.00 | 10 526 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 675.00 | 688.00 | | 375 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 150 418.00 | 649 306.00 | 291 528.00 | 10 150 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 884.00 | 83 839.00 | 26 884.00 | 26 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
6T Sur comptes clients | 10 634.00 | 360.00 | 4 910.00 | 10 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 697.00 | 360.00 | 8 973.00 | 14 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 581.00 | 84 199.00 | 35 857.00 | 41 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 199.00 | 35 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167 794.00 | 5 167 794.00 | | 5 167 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275 371.00 | 1 275 371.00 | | 1 275 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 688.00 | 857 688.00 | | 857 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 132.00 | 337 132.00 | | 337 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 583.00 | 1 785 583.00 | | 1 785 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VB T. V. A. | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VC Groupe et associés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 611 454.00 | 885 467.00 | 1 725 987.00 | 2 611 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 553 450.00 | 1 553 450.00 | | 1 553 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 030.00 | | | 431 030.00 |
VP Divers | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 144.00 | 169 144.00 | | 169 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 194.00 | 204 194.00 | | 204 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 618.00 | 2 079 618.00 | | 2 079 618.00 |
VW T.V.A. | 313 544.00 | 313 544.00 | | 313 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 325 702.00 | 10 599 715.00 | 1 725 987.00 | 12 325 702.00 |