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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 144.00 | 375 203.00 | 2 942.00 | 378 144.00 |
AN Terrains | 3 867 699.00 | 1 096 251.00 | 2 771 447.00 | 3 867 699.00 |
AP Constructions | 13 094 896.00 | 6 057 554.00 | 7 037 342.00 | 13 094 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 428.00 | 1 402 116.00 | 369 312.00 | 1 771 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 551.00 | 960 962.00 | 294 589.00 | 1 255 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 375 787.00 | 9 892 086.00 | 10 483 702.00 | 20 375 787.00 |
BT Marchandises | 5 890 610.00 | 4 063.00 | 5 886 547.00 | 5 890 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 814.00 | 14 408.00 | 1 580 406.00 | 1 594 814.00 |
BZ Autres créances | 289 143.00 | | 289 143.00 | 289 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 212 495.00 | | 8 212 495.00 | 8 212 495.00 |
CF Disponibilités | 1 794 026.00 | | 1 794 026.00 | 1 794 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 849 404.00 | 18 472.00 | 17 830 932.00 | 17 849 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 225 191.00 | 9 910 557.00 | 28 314 634.00 | 38 225 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DG Autres réserves | 13 020 353.00 | 12 734 459.00 | | 13 020 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 851.00 | 1 785 894.00 | | 1 928 851.00 |
DL TOTAL (I) | 18 249 205.00 | 17 820 354.00 | | 18 249 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 539.00 | 37 851.00 | | 22 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 539.00 | 37 851.00 | | 22 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021 419.00 | 4 494 735.00 | | 4 021 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 464.00 | 347 883.00 | | 674 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940.00 | 952.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417 888.00 | 3 835 250.00 | | 3 417 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880 741.00 | 1 961 439.00 | | 1 880 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 424.00 | 189 693.00 | | 23 424.00 |
EA Autres dettes | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 042 890.00 | 10 829 952.00 | | 10 042 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 314 634.00 | 28 688 157.00 | | 28 314 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 794 836.00 | 7 242 947.00 | | 6 794 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 515 147.00 | | 31 515 147.00 | 31 515 147.00 |
FG Production vendue services | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 528 643.00 | | 31 528 643.00 | 31 528 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 646 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 602 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 152 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 539.00 | |
GE Autres charges | | | 107 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 143 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 503 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 800.00 | 67 668.00 | | 75 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 125.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 495.00 | 125.00 | | 6 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 505.00 | -125.00 | | 26 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 375.00 | 208 606.00 | | 194 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 665.00 | 610 940.00 | | 575 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 882 965.00 | 30 680 422.00 | | 31 882 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 954 114.00 | 28 894 529.00 | | 29 954 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 851.00 | 1 785 894.00 | | 1 928 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 229 456.00 | | 262 755.00 | 20 229 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 424.00 | 20 375 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 424.00 | 19 991 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 177.00 | | 5 968.00 | 372 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 851 611.00 | | 256 787.00 | 19 851 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 345 245.00 | 657 103.00 | 110 263.00 | 9 345 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 676.00 | 6 527.00 | | 368 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 976 570.00 | 650 577.00 | 110 263.00 | 8 976 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 851.00 | 22 539.00 | 37 851.00 | 37 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 063.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 520.00 | 1 039.00 | 1 151.00 | 14 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 520.00 | 5 102.00 | 1 151.00 | 14 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 372.00 | 27 641.00 | 39 002.00 | 52 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 641.00 | 39 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 417 888.00 | 3 417 888.00 | | 3 417 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 562.00 | 754 562.00 | | 754 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 121.00 | 811 121.00 | | 811 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 965.00 | 1 575 965.00 | | 1 575 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VB T. V. A. | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021 419.00 | 773 365.00 | 3 248 054.00 | 4 021 419.00 |
VI Groupe et associés | 674 464.00 | 674 464.00 | | 674 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 376.00 | | | 473 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 719.00 | 222 719.00 | | 222 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 818.00 | 1 950 818.00 | | 1 950 818.00 |
VW T.V.A. | 260 140.00 | 260 140.00 | | 260 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 041 950.00 | 6 793 896.00 | 3 248 054.00 | 10 041 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |