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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 6 333.00 | 1 318.00 | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 101.00 | 60 570.00 | 47 531.00 | 108 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 684.00 | 2 798.00 | 4 887.00 | 7 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 652.00 | 69 700.00 | 263 952.00 | 333 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 374.00 | 3 576.00 | 152 798.00 | 156 374.00 |
BZ Autres créances | 108 570.00 | | 108 570.00 | 108 570.00 |
CF Disponibilités | 125 424.00 | | 125 424.00 | 125 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 913.00 | 3 576.00 | 394 337.00 | 397 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 564.00 | 73 276.00 | 658 289.00 | 731 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 910.00 | 110 910.00 | | 110 910.00 |
DG Autres réserves | 119 400.00 | 71 889.00 | | 119 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 115.00 | 47 511.00 | | 72 115.00 |
DL TOTAL (I) | 310 687.00 | 238 572.00 | | 310 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 063.00 | 98 814.00 | | 110 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 332.00 | 47 234.00 | | 55 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 700.00 | 35 313.00 | | 76 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 258.00 | 72 351.00 | | 101 258.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 602.00 | 255 712.00 | | 347 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 289.00 | 494 284.00 | | 658 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 870.00 | 191 738.00 | | 267 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 664.00 | | 885 664.00 | 885 664.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 927.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | 615.00 | | 4 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 078.00 | 239.00 | | 4 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 245.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | 370.00 | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 060.00 | 8 722.00 | | 21 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 642.00 | 609 530.00 | | 893 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 527.00 | 562 020.00 | | 821 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 115.00 | 47 511.00 | | 72 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 149.00 | | 54 635.00 | 279 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 333 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 115 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 150.00 | | | 197 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 642.00 | | 54 275.00 | 61 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 356.00 | | 360.00 | 20 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 905.00 | 11 927.00 | 132.00 | 57 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 2 550.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 122.00 | 9 377.00 | 132.00 | 54 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VC Groupe et associés | 98 636.00 | | | 98 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 063.00 | 34 582.00 | 66 357.00 | 110 063.00 |
VI Groupe et associés | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 491.00 | 267 225.00 | 266.00 | 267 491.00 |
VW T.V.A. | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 352.00 | 267 870.00 | 66 357.00 | 343 352.00 |