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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 457.00 | 109 401.00 | 10 055.00 | 119 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 753.00 | 14 303.00 | 15 449.00 | 29 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 672.00 | 131 354.00 | 215 317.00 | 346 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BZ Autres créances | 367 466.00 | 989.00 | 366 477.00 | 367 466.00 |
CF Disponibilités | 238 917.00 | | 238 917.00 | 238 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 613 014.00 | 989.00 | 612 025.00 | 613 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 686.00 | 132 344.00 | 827 342.00 | 959 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 910.00 | 110 910.00 | | 110 910.00 |
DG Autres réserves | 284 536.00 | 255 584.00 | | 284 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 866.00 | 28 952.00 | | -2 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 406 304.00 | 409 170.00 | | 406 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 375.00 | 29 072.00 | | 104 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 182.00 | 70 152.00 | | 70 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 422.00 | 129 220.00 | | 161 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 102.00 | 64 368.00 | | 81 102.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | 22 321.00 | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 039.00 | 315 133.00 | | 421 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 342.00 | 724 303.00 | | 827 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 588.00 | 295 772.00 | | 326 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 658 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 451.00 | |
GE Autres charges | | | 10 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | 12 045.00 | | 3 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | 33 106.00 | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 919.00 | -12 045.00 | | -3 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 5 427.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 499.00 | 735 167.00 | | 671 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 365.00 | 706 215.00 | | 674 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 866.00 | 28 952.00 | | -2 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 059.00 | | 10 613.00 | 336 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 150.00 | | | 197 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 597.00 | | 10 613.00 | 138 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 903.00 | 17 451.00 | | 113 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 253.00 | 17 451.00 | | 106 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 422.00 | 161 422.00 | | 161 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 147 828.00 | 147 828.00 | | 147 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VC Groupe et associés | 193 853.00 | 193 853.00 | | 193 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 375.00 | 9 925.00 | 14 450.00 | 104 375.00 |
VI Groupe et associés | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 732.00 | 367 466.00 | 266.00 | 367 732.00 |
VW T.V.A. | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 039.00 | 326 588.00 | 14 450.00 | 421 039.00 |