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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 924.00 | 97 079.00 | 19 846.00 | 116 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 673.00 | 9 175.00 | 12 498.00 | 21 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 059.00 | 113 903.00 | 222 156.00 | 336 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 072.00 | 989.00 | 205 083.00 | 206 072.00 |
BZ Autres créances | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
CF Disponibilités | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 136.00 | 989.00 | 502 147.00 | 503 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 195.00 | 114 892.00 | 724 303.00 | 839 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 910.00 | 110 910.00 | | 110 910.00 |
DG Autres réserves | 255 584.00 | 228 249.00 | | 255 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 952.00 | 27 336.00 | | 28 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 409 170.00 | 380 218.00 | | 409 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 072.00 | 48 375.00 | | 29 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 152.00 | 75 189.00 | | 70 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 220.00 | 94 043.00 | | 129 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 368.00 | 80 575.00 | | 64 368.00 |
EA Autres dettes | 22 321.00 | 10 509.00 | | 22 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 133.00 | 308 691.00 | | 315 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 303.00 | 688 909.00 | | 724 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 772.00 | 279 619.00 | | 295 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 821.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 702 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 496.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 045.00 | 170.00 | | 12 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 106.00 | 170.00 | | 33 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 045.00 | -170.00 | | -12 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 3 352.00 | | 5 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 167.00 | 957 625.00 | | 735 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 215.00 | 930 290.00 | | 706 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 952.00 | 27 336.00 | | 28 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 646.00 | | 12 475.00 | 344 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 061.00 | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 061.00 | 336 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 150.00 | | | 197 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 122.00 | | 12 475.00 | 126 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 407.00 | 16 496.00 | | 97 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 757.00 | 16 496.00 | | 89 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 220.00 | 129 220.00 | | 129 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 204 889.00 | 204 889.00 | | 204 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VC Groupe et associés | 224 457.00 | 224 457.00 | | 224 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 072.00 | 9 711.00 | 19 361.00 | 29 072.00 |
VI Groupe et associés | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 164.00 | 456 898.00 | 266.00 | 457 164.00 |
VW T.V.A. | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 133.00 | 295 772.00 | 19 361.00 | 315 133.00 |