| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 836.00 | 116 598.00 | 14 238.00 | 130 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 956.00 | 21 452.00 | 38 503.00 | 59 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 254.00 | 145 701.00 | 242 553.00 | 388 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 508.00 | 989.00 | 226 519.00 | 227 508.00 |
BZ Autres créances | 176 566.00 | | 176 566.00 | 176 566.00 |
CF Disponibilités | 86 217.00 | | 86 217.00 | 86 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 358.00 | 989.00 | 496 369.00 | 497 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 612.00 | 146 690.00 | 738 923.00 | 885 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 910.00 | 110 910.00 | | 110 910.00 |
DG Autres réserves | 281 670.00 | 284 536.00 | | 281 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 052.00 | -2 866.00 | | 4 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 410 356.00 | 406 304.00 | | 410 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 578.00 | 104 375.00 | | 61 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 771.00 | 161 422.00 | | 177 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 618.00 | 81 102.00 | | 81 618.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 3 958.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 567.00 | 421 039.00 | | 328 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 923.00 | 827 342.00 | | 738 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 379.00 | 326 588.00 | | 282 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 838 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 838 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 346.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 3 919.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 3 919.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 763.00 | -3 919.00 | | 3 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 395.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 547.00 | 671 499.00 | | 846 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 495.00 | 674 365.00 | | 842 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 052.00 | -2 866.00 | | 4 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 672.00 | | 41 582.00 | 346 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 150.00 | | | 197 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 209.00 | | 41 582.00 | 149 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 354.00 | 14 346.00 | | 131 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 704.00 | 14 346.00 | | 123 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 771.00 | 177 771.00 | | 177 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 2.00 | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 226 325.00 | 226 325.00 | | 226 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
VC Groupe et associés | 118 404.00 | 118 404.00 | | 118 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 500.00 | 11 312.00 | 34 548.00 | 57 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 796.00 | | | 92 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 341.00 | 404 075.00 | 266.00 | 404 341.00 |
VW T.V.A. | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 567.00 | 282 379.00 | 34 548.00 | 328 567.00 |