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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 101.00 | 84 294.00 | 26 806.00 | 111 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 021.00 | 5 462.00 | 9 559.00 | 15 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 645.00 | 97 406.00 | 247 238.00 | 344 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 446.00 | 989.00 | 260 457.00 | 261 446.00 |
BZ Autres créances | 191 569.00 | | 191 569.00 | 191 569.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 799.00 | 989.00 | 457 809.00 | 458 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 444.00 | 98 396.00 | 705 048.00 | 803 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 909.00 | 110 910.00 | | 110 909.00 |
DG Autres réserves | 228 248.00 | 185 015.00 | | 228 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 097.00 | 49 734.00 | | 37 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 389 979.00 | 353 920.00 | | 389 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 374.00 | 72 351.00 | | 48 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 189.00 | 58 953.00 | | 67 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 043.00 | 126 320.00 | | 94 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 452.00 | 94 808.00 | | 88 452.00 |
EA Autres dettes | 17 008.00 | 3 302.00 | | 17 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 068.00 | 355 734.00 | | 315 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 048.00 | 709 655.00 | | 705 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 996.00 | 317 047.00 | | 285 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 951 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 951 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 769.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 395.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 395.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -1 395.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 9 640.00 | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 625.00 | 768 158.00 | | 957 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 528.00 | 718 425.00 | | 920 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 098.00 | 49 734.00 | | 37 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 978.00 | | 7 668.00 | 336 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 150.00 | | | 197 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 785.00 | | 7 337.00 | 118 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 042.00 | | 331.00 | 21 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 638.00 | 13 769.00 | | 83 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 988.00 | 13 769.00 | | 75 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 043.00 | 94 043.00 | | 94 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 260 263.00 | 260 263.00 | | 260 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VC Groupe et associés | 136 726.00 | 136 726.00 | | 136 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 375.00 | 19 302.00 | 29 072.00 | 48 375.00 |
VI Groupe et associés | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 282.00 | 453 016.00 | 266.00 | 453 282.00 |
VW T.V.A. | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 069.00 | 285 997.00 | 29 072.00 | 315 069.00 |