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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 101.00 | 72 062.00 | 39 039.00 | 111 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 684.00 | 3 926.00 | 3 758.00 | 7 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 978.00 | 83 638.00 | 253 339.00 | 336 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 698.00 | 989.00 | 178 709.00 | 179 698.00 |
BZ Autres créances | 180 114.00 | | 180 114.00 | 180 114.00 |
CF Disponibilités | 89 660.00 | | 89 660.00 | 89 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 304.00 | 989.00 | 456 315.00 | 457 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 282.00 | 84 628.00 | 709 655.00 | 794 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 910.00 | 110 910.00 | | 110 910.00 |
DG Autres réserves | 185 015.00 | 119 400.00 | | 185 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 734.00 | 72 115.00 | | 49 734.00 |
DL TOTAL (I) | 353 920.00 | 310 687.00 | | 353 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 351.00 | 110 063.00 | | 72 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 953.00 | 55 332.00 | | 58 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 320.00 | 76 700.00 | | 126 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 808.00 | 101 258.00 | | 94 808.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 734.00 | 347 602.00 | | 355 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 655.00 | 658 289.00 | | 709 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 047.00 | 267 870.00 | | 317 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 761 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 4 078.00 | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | 21 060.00 | | 9 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 159.00 | 893 643.00 | | 768 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 425.00 | 821 528.00 | | 718 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 734.00 | 72 115.00 | | 49 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 652.00 | | 3 326.00 | 333 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 150.00 | | | 197 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 785.00 | | 3 000.00 | 115 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 716.00 | | 326.00 | 20 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 700.00 | 13 939.00 | 83 638.00 | 69 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | 1 318.00 | 7 650.00 | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 367.00 | 12 621.00 | 75 988.00 | 63 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 320.00 | 126 320.00 | | 126 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 178 515.00 | | | 178 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VC Groupe et associés | 143 726.00 | | | 143 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 351.00 | 33 664.00 | 37 392.00 | 72 351.00 |
VI Groupe et associés | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 615.00 | 362 349.00 | 266.00 | 362 615.00 |
VW T.V.A. | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 734.00 | 317 047.00 | 37 392.00 | 355 734.00 |