| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 803.00 | 84 904.00 | 8 899.00 | 93 803.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 716 510.00 | | 716 510.00 |
AN Terrains | 194 056.00 | | 194 056.00 | 194 056.00 |
AP Constructions | 3 329 044.00 | 2 200 970.00 | 1 128 074.00 | 3 329 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 945 111.00 | 2 982 650.00 | 962 461.00 | 3 945 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 239.00 | 683 901.00 | 503 338.00 | 1 187 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 271 651.00 | 6 696 690.00 | 3 574 960.00 | 10 271 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 727 277.00 | 103 088.00 | 6 624 188.00 | 6 727 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 262.00 | | 436 262.00 | 436 262.00 |
BT Marchandises | 95 449.00 | | 95 449.00 | 95 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451 041.00 | 102 342.00 | 4 348 698.00 | 4 451 041.00 |
BZ Autres créances | 1 518 422.00 | | 1 518 422.00 | 1 518 422.00 |
CF Disponibilités | 300 979.00 | | 300 979.00 | 300 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 593.00 | | 71 593.00 | 71 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 601 218.00 | 205 431.00 | 13 395 786.00 | 13 601 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 872 869.00 | 6 902 122.00 | 16 970 746.00 | 23 872 869.00 |
CU Autres participations | 701 691.00 | | 701 691.00 | 701 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 528.00 | 27 753.00 | 18 774.00 | 46 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 224 912.00 | 2 224 912.00 | | 2 224 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 2 388 484.00 | 2 388 484.00 | | 2 388 484.00 |
DH Report à nouveau | 1 789 671.00 | 1 703 224.00 | | 1 789 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 253.00 | 86 447.00 | | -382 253.00 |
DK Provisions réglementées | 583 877.00 | 645 204.00 | | 583 877.00 |
DL TOTAL (I) | 7 610 937.00 | 8 054 517.00 | | 7 610 937.00 |
DP Provisions pour risques | 149 670.00 | 156 897.00 | | 149 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 670.00 | 156 897.00 | | 149 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 517.00 | 1 461 372.00 | | 1 531 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376 972.00 | 3 072 390.00 | | 6 376 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 711.00 | 733 824.00 | | 1 080 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 38 910.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 178 936.00 | 202 489.00 | | 178 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 210 139.00 | 5 508 988.00 | | 9 210 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 970 746.00 | 13 720 403.00 | | 16 970 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 104 173.00 | 4 447 339.00 | | 8 104 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 599 463.00 | 199 128.00 | 2 798 591.00 | 2 599 463.00 |
FD Production vendue biens | 22 702 523.00 | 58 325.00 | 22 760 848.00 | 22 702 523.00 |
FG Production vendue services | 304 417.00 | 484 774.00 | 789 192.00 | 304 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 606 403.00 | 742 229.00 | 26 348 632.00 | 25 606 403.00 |
FM Production stockée | | | 29 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 594 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 447 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 325 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 735 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 451 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 341.00 | |
GE Autres charges | | | 45 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 951 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 393.00 | 87 558.00 | | 96 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 880.00 | | | 64 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 12 000.00 | | 32 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 808.00 | 112 185.00 | | 102 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 189.00 | 124 185.00 | | 200 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 638.00 | 1 500.00 | | 138 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 481.00 | 42 336.00 | | 41 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 119.00 | 43 836.00 | | 180 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 070.00 | 80 348.00 | | 20 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 821 124.00 | 30 322 632.00 | | 26 821 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 203 378.00 | 30 236 185.00 | | 27 203 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 253.00 | 86 447.00 | | -382 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 269.00 | 4 590.00 | | 10 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 690 888.00 | 36 749.00 | 586 108.00 | 9 690 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 094.00 | 10 271 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 094.00 | 8 707 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 508.00 | | 9 806.00 | 800 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 138 995.00 | 36 749.00 | 573 801.00 | 8 138 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 855.00 | | 2 500.00 | 704 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 284 157.00 | 449 282.00 | 36 749.00 | 6 284 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 448.00 | 9 305.00 | | 18 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 881.00 | 1 533.00 | | 799 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 465 827.00 | 438 443.00 | 36 749.00 | 5 465 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 645 204.00 | 41 481.00 | 102 808.00 | 645 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 897.00 | | 7 227.00 | 156 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 427.00 | 92 964.00 | 98 303.00 | 108 427.00 |
6T Sur comptes clients | 115 001.00 | 377.00 | 13 036.00 | 115 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 428.00 | 93 341.00 | 111 339.00 | 223 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 530.00 | 134 823.00 | 221 374.00 | 1 025 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 341.00 | 118 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 481.00 | 102 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 376 972.00 | 6 376 972.00 | | 6 376 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 050.00 | 211 050.00 | | 211 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 644.00 | 236 644.00 | | 236 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 818.00 | 178 818.00 | | 178 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 4 289 029.00 | | | 4 289 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 011.00 | | | 162 011.00 |
VB T. V. A. | 148 532.00 | | | 148 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 625.00 | | | 1 031 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 303.00 | 423 337.00 | 946 988.00 | 1 529 303.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 308.00 | | | 423 308.00 |
VP Divers | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 592.00 | 276 592.00 | | 276 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 161.00 | | | 328 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 046 721.00 | 6 046 721.00 | | 6 046 721.00 |
VW T.V.A. | 356 423.00 | 356 423.00 | | 356 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 210 139.00 | 8 104 173.00 | 946 988.00 | 9 210 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 404.00 | 150 371.00 | | 163 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 410.00 | 159 530.00 | | 126 410.00 |
ST Autres comptes | 1 825 502.00 | 1 746 836.00 | | 1 825 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 408.00 | 87 399.00 | | 93 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 71.00 | | 72.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 4 590.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 398 502.00 | | | 398 502.00 |
YT Sous‐traitance | 503 372.00 | 486 768.00 | | 503 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 988.00 | 142 721.00 | | 10 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 138 353.00 | 98 666.00 | | 138 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 757.00 | 249 037.00 | | 301 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 174 280.00 | 5 963 630.00 | | 5 174 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 773 277.00 | 3 443 663.00 | | 4 773 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 559 683.00 | 2 623 257.00 | | 2 559 683.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |