| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 477.00 | 94 912.00 | 40 565.00 | 135 477.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 716 510.00 | | 716 510.00 |
AN Terrains | 194 056.00 | | 194 056.00 | 194 056.00 |
AP Constructions | 3 329 044.00 | 2 333 567.00 | 995 477.00 | 3 329 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 275 959.00 | 3 130 958.00 | 1 145 001.00 | 4 275 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 946.00 | 741 486.00 | 447 459.00 | 1 188 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
BF Prêts | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 631 184.00 | 7 053 992.00 | 3 577 192.00 | 10 631 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 190 253.00 | 112 288.00 | 6 077 965.00 | 6 190 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 569.00 | | 491 569.00 | 491 569.00 |
BT Marchandises | 93 166.00 | | 93 166.00 | 93 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 400.00 | | 173 400.00 | 173 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 234 333.00 | 111 500.00 | 5 122 832.00 | 5 234 333.00 |
BZ Autres créances | 1 793 375.00 | | 1 793 375.00 | 1 793 375.00 |
CF Disponibilités | 699 158.00 | | 699 158.00 | 699 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 110.00 | | 80 110.00 | 80 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 755 366.00 | 223 788.00 | 14 531 577.00 | 14 755 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 386 551.00 | 7 277 781.00 | 18 108 769.00 | 25 386 551.00 |
CU Autres participations | 701 691.00 | | 701 691.00 | 701 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 528.00 | 36 558.00 | 9 969.00 | 46 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 224 912.00 | 2 224 912.00 | | 2 224 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 2 388 484.00 | 2 388 484.00 | | 2 388 484.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 418.00 | 1 789 671.00 | | 1 407 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 191.00 | -382 253.00 | | -489 191.00 |
DK Provisions réglementées | 572 559.00 | 583 877.00 | | 572 559.00 |
DL TOTAL (I) | 7 110 427.00 | 7 610 937.00 | | 7 110 427.00 |
DP Provisions pour risques | 149 657.00 | 149 670.00 | | 149 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 657.00 | 149 670.00 | | 149 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 796.00 | 1 531 517.00 | | 1 909 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409 452.00 | 6 376 972.00 | | 5 409 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 561.00 | 1 080 711.00 | | 1 080 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 448 873.00 | 178 936.00 | | 2 448 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 848 684.00 | 9 210 139.00 | | 10 848 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 108 769.00 | 16 970 746.00 | | 18 108 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 911 429.00 | 8 104 173.00 | | 9 911 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636 833.00 | | | 636 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423 575.00 | 324 691.00 | 2 748 266.00 | 2 423 575.00 |
FD Production vendue biens | 28 976 924.00 | 147 490.00 | 29 124 414.00 | 28 976 924.00 |
FG Production vendue services | 296 299.00 | 429 929.00 | 726 228.00 | 296 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 696 798.00 | 902 111.00 | 32 598 910.00 | 31 696 798.00 |
FM Production stockée | | | 55 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 886 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 790 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 537 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 118 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 344.00 | |
GE Autres charges | | | 86 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 316 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 498.00 | 96 393.00 | | 126 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743.00 | 64 880.00 | | 2 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 32 500.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 654.00 | 102 808.00 | | 50 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 898.00 | 200 189.00 | | 62 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 138 638.00 | | 1 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 336.00 | 41 481.00 | | 39 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 902.00 | 180 119.00 | | 40 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 995.00 | 20 070.00 | | 21 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348.00 | -1 143.00 | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 959 158.00 | 26 821 124.00 | | 32 959 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 448 350.00 | 27 203 378.00 | | 33 448 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 191.00 | -382 253.00 | | -489 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 968.00 | 10 269.00 | | 22 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 271 651.00 | | 478 186.00 | 10 271 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 653.00 | 10 631 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 653.00 | 9 014 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 314.00 | | 41 674.00 | 810 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 707 452.00 | | 425 645.00 | 8 707 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 355.00 | | 10 867.00 | 707 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 696 690.00 | 450 393.00 | 93 091.00 | 6 696 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 753.00 | 8 804.00 | | 27 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 414.00 | 10 007.00 | | 801 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 867 521.00 | 431 581.00 | 93 091.00 | 5 867 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 583 877.00 | 39 336.00 | 50 654.00 | 583 877.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 670.00 | | 13.00 | 149 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 088.00 | 112 288.00 | 103 088.00 | 103 088.00 |
6T Sur comptes clients | 102 342.00 | 11 056.00 | 1 898.00 | 102 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 431.00 | 123 344.00 | 104 987.00 | 205 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 979.00 | 162 680.00 | 155 654.00 | 938 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 344.00 | 105 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 336.00 | 50 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 409 452.00 | 5 409 452.00 | | 5 409 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 032.00 | 209 032.00 | | 209 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 574.00 | 201 574.00 | | 201 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448 754.00 | 2 448 754.00 | | 2 448 754.00 |
UP Prêts | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 5 048 567.00 | | | 5 048 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 766.00 | | | 185 766.00 |
VB T. V. A. | 333 886.00 | | | 333 886.00 |
VC Groupe et associés | 968 827.00 | | | 968 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 408.00 | 641 408.00 | | 641 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 388.00 | 331 133.00 | 937 254.00 | 1 268 388.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 023.00 | | | 433 023.00 |
VP Divers | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 486.00 | 96 486.00 | | 96 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 149.00 | | | 475 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 350.00 | 7 124 350.00 | | 7 124 350.00 |
VW T.V.A. | 573 468.00 | 573 468.00 | | 573 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 848 684.00 | 9 911 429.00 | 937 254.00 | 10 848 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 198.00 | 163 404.00 | | 156 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 411.00 | 126 410.00 | | 127 411.00 |
ST Autres comptes | 2 305 948.00 | 1 825 502.00 | | 2 305 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 925.00 | 93 408.00 | | 123 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 968.00 | 10 269.00 | | 22 968.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 254 364.00 | 398 502.00 | | 1 254 364.00 |
YT Sous‐traitance | 508 611.00 | 503 372.00 | | 508 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 193.00 | 10 988.00 | | 52 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 754.00 | 138 353.00 | | 127 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 952.00 | 301 757.00 | | 283 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 422 601.00 | 5 174 280.00 | | 6 422 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 635 124.00 | 4 773 277.00 | | 3 635 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 118 091.00 | 2 559 683.00 | | 3 118 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |