| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 477.00 | 112 152.00 | 23 325.00 | 135 477.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 716 510.00 | | 716 510.00 |
AN Terrains | 194 056.00 | | 194 056.00 | 194 056.00 |
AP Constructions | 3 329 044.00 | 2 466 163.00 | 862 881.00 | 3 329 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 512 905.00 | 3 307 702.00 | 1 205 202.00 | 4 512 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 258.00 | 871 254.00 | 402 004.00 | 1 273 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
BF Prêts | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 979 089.00 | 7 517 349.00 | 3 461 740.00 | 10 979 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 667 260.00 | 97 995.00 | 4 569 265.00 | 4 667 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 482.00 | | 460 482.00 | 460 482.00 |
BT Marchandises | 114 140.00 | | 114 140.00 | 114 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 961 554.00 | 133 002.00 | 5 828 552.00 | 5 961 554.00 |
BZ Autres créances | 1 572 534.00 | | 1 572 534.00 | 1 572 534.00 |
CF Disponibilités | 1 307 351.00 | | 1 307 351.00 | 1 307 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 307.00 | | 92 307.00 | 92 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 175 630.00 | 230 997.00 | 13 944 633.00 | 14 175 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 154 720.00 | 7 748 346.00 | 17 406 373.00 | 25 154 720.00 |
CU Autres participations | 701 691.00 | | 701 691.00 | 701 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 250.00 | 43 565.00 | 8 684.00 | 52 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 224 912.00 | 2 224 912.00 | | 2 224 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 1 899 292.00 | 2 388 484.00 | | 1 899 292.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 418.00 | 1 407 418.00 | | 1 407 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 961 153.00 | -489 191.00 | | -1 961 153.00 |
DK Provisions réglementées | 569 460.00 | 572 559.00 | | 569 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 146 175.00 | 7 110 427.00 | | 5 146 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 149 657.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 149 657.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 773.00 | 1 909 796.00 | | 1 496 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269 340.00 | 5 409 452.00 | | 6 269 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 675.00 | 1 080 561.00 | | 639 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 048.00 | | | 72 048.00 |
EA Autres dettes | 3 782 359.00 | 2 448 873.00 | | 3 782 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 260 198.00 | 10 848 684.00 | | 12 260 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 406 373.00 | 18 108 769.00 | | 17 406 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 179 797.00 | 9 911 429.00 | | 11 179 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 636 833.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 781.00 | 4 023 161.00 | 6 188 943.00 | 2 165 781.00 |
FD Production vendue biens | 28 197 356.00 | 53 742.00 | 28 251 099.00 | 28 197 356.00 |
FG Production vendue services | 334 010.00 | 403 198.00 | 737 209.00 | 334 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 697 149.00 | 4 480 102.00 | 35 177 251.00 | 30 697 149.00 |
FM Production stockée | | | -31 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 556 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 984 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 159 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 522 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 893 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 953.00 | |
GE Autres charges | | | 18 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 291 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 734 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 812 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 900.00 | 126 498.00 | | 145 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 078.00 | 9 500.00 | | 20 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 435.00 | 50 654.00 | | 42 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 513.00 | 62 898.00 | | 62 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 092.00 | 1 566.00 | | 152 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 306.00 | 40 902.00 | | 211 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 792.00 | 21 995.00 | | -148 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 649 642.00 | 32 959 158.00 | | 35 649 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 610 795.00 | 33 448 350.00 | | 37 610 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 961 153.00 | -489 191.00 | | -1 961 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 916.00 | 22 968.00 | | 149 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 631 184.00 | | 396 740.00 | 10 631 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 528.00 | | 5 721.00 | 46 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 727 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 835.00 | 10 979 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 335.00 | 9 347 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 988.00 | | | 851 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 014 444.00 | | 378 957.00 | 9 014 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 222.00 | | 12 061.00 | 718 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 053 992.00 | 489 814.00 | 26 457.00 | 7 053 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 558.00 | 7 007.00 | | 36 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811 422.00 | 17 240.00 | | 811 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 206 011.00 | 465 567.00 | 26 457.00 | 6 206 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 572 559.00 | 39 336.00 | 42 435.00 | 572 559.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 657.00 | | 149 657.00 | 149 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 288.00 | 97 995.00 | 112 288.00 | 112 288.00 |
6T Sur comptes clients | 111 500.00 | 22 958.00 | 1 456.00 | 111 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 788.00 | 120 953.00 | 113 744.00 | 223 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 006.00 | 160 289.00 | 305 837.00 | 946 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 953.00 | 263 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 336.00 | 42 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 269 340.00 | 6 269 340.00 | | 6 269 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 267.00 | 195 267.00 | | 195 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 509.00 | 230 509.00 | | 230 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782 240.00 | 3 782 240.00 | | 3 782 240.00 |
UP Prêts | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 5 778 603.00 | 5 778 603.00 | | 5 778 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 951.00 | 182 951.00 | | 182 951.00 |
VB T. V. A. | 143 644.00 | 143 644.00 | | 143 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 380.00 | 1 144 380.00 | | 1 144 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 340.00 | 413 939.00 | 1 067 515.00 | 1 494 340.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 820.00 | | | 555 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 868.00 | | | 329 868.00 |
VP Divers | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 529.00 | 110 529.00 | | 110 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 407.00 | 260 407.00 | | 260 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 307.00 | 92 307.00 | | 92 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 652 488.00 | 7 652 488.00 | | 7 652 488.00 |
VW T.V.A. | 103 369.00 | 103 369.00 | | 103 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 260 198.00 | 11 179 797.00 | 1 067 515.00 | 12 260 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 802.00 | 156 198.00 | | 161 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 634.00 | 127 411.00 | | 145 634.00 |
ST Autres comptes | 2 481 104.00 | 2 305 948.00 | | 2 481 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 410.00 | 123 925.00 | | 153 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 916.00 | 22 968.00 | | 149 916.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 400 033.00 | 1 254 364.00 | | 1 400 033.00 |
YT Sous‐traitance | 535 880.00 | 508 611.00 | | 535 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 208.00 | 52 193.00 | | 316 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 259.00 | 127 754.00 | | 139 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 062.00 | 283 952.00 | | 301 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 697 050.00 | 6 422 601.00 | | 5 697 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 836 200.00 | 3 635 124.00 | | 3 836 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 632 237.00 | 3 118 091.00 | | 3 632 237.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |