| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 245.00 | 166 808.00 | 9 437.00 | 176 245.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 716 510.00 | | 716 510.00 |
AN Terrains | 194 056.00 | | 194 056.00 | 194 056.00 |
AP Constructions | 3 329 044.00 | 2 742 208.00 | 586 836.00 | 3 329 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823 829.00 | 3 953 424.00 | 870 405.00 | 4 823 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 426.00 | 977 502.00 | 317 923.00 | 1 295 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BF Prêts | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 683 141.00 | 8 608 036.00 | 2 075 105.00 | 10 683 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 687 730.00 | 149 582.00 | 9 538 148.00 | 9 687 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 158.00 | | 677 158.00 | 677 158.00 |
BT Marchandises | 231 119.00 | | 231 119.00 | 231 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 387 104.00 | 105 109.00 | 4 281 995.00 | 4 387 104.00 |
BZ Autres créances | 2 177 208.00 | | 2 177 208.00 | 2 177 208.00 |
CF Disponibilités | 2 374 018.00 | | 2 374 018.00 | 2 374 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 601 631.00 | 254 691.00 | 19 346 939.00 | 19 601 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 284 773.00 | 8 862 727.00 | 21 422 045.00 | 30 284 773.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 550.00 | 51 582.00 | 13 967.00 | 65 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 224 912.00 | 2 224 912.00 | | 2 224 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DH Report à nouveau | -830 522.00 | -273 111.00 | | -830 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315 344.00 | -557 411.00 | | 2 315 344.00 |
DK Provisions réglementées | 3 213 084.00 | 555 435.00 | | 3 213 084.00 |
DL TOTAL (I) | 7 929 063.00 | 2 956 069.00 | | 7 929 063.00 |
DP Provisions pour risques | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 734.00 | 881 418.00 | | 937 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887 314.00 | 1 454 688.00 | | 6 887 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 079.00 | 1 024 538.00 | | 1 049 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 632.00 | 39 717.00 | | 8 632.00 |
EA Autres dettes | 4 539 133.00 | 7 280 704.00 | | 4 539 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 421 893.00 | 10 718 909.00 | | 13 421 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 422 045.00 | 13 674 978.00 | | 21 422 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 744 800.00 | 9 635 660.00 | | 12 744 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 318 381.00 | 34 577.00 | 3 352 958.00 | 3 318 381.00 |
FD Production vendue biens | 31 474 748.00 | 96 928.00 | 31 571 676.00 | 31 474 748.00 |
FG Production vendue services | 686 338.00 | 578.00 | 686 916.00 | 686 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 479 468.00 | 132 083.00 | 35 611 552.00 | 35 479 468.00 |
FM Production stockée | | | 258 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 150 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 577 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 858 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 346 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 087.00 | |
GE Autres charges | | | 33 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 360 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 789 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 753 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 000.00 | 4 945.00 | | 600 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 408 306.00 | 34 187.00 | | 2 408 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 054.00 | 23 394.00 | | 43 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 051 361.00 | 62 527.00 | | 3 051 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | 32 597.00 | | 700 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700 704.00 | 12 387.00 | | 2 700 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400 756.00 | 44 985.00 | | 3 400 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 395.00 | 17 541.00 | | -349 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 033.00 | | | 89 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 229 517.00 | 23 607 101.00 | | 39 229 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 914 172.00 | 24 164 512.00 | | 36 914 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 315 344.00 | -557 411.00 | | 2 315 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 934.00 | 139 949.00 | | 196 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 139 737.00 | | 322 208.00 | 11 139 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 250.00 | | 13 300.00 | 52 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 66 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 804.00 | 10 683 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 804.00 | 9 658 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 756.00 | | | 892 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 438 138.00 | | 298 885.00 | 9 438 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 592.00 | | 10 023.00 | 756 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 253 793.00 | 408 599.00 | 54 356.00 | 8 253 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 869.00 | 1 713.00 | | 49 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869 729.00 | 13 589.00 | | 869 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 334 194.00 | 393 296.00 | 54 356.00 | 7 334 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 555 435.00 | 2 700 704.00 | 43 054.00 | 555 435.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 087.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 173 364.00 | 149 582.00 | 173 364.00 | 173 364.00 |
6T Sur comptes clients | 99 150.00 | 7 658.00 | 1 699.00 | 99 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 514.00 | 157 240.00 | 175 063.00 | 272 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 949.00 | 2 929 032.00 | 218 118.00 | 827 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 328.00 | 175 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700 704.00 | 43 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887 314.00 | 6 887 314.00 | | 6 887 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 405.00 | 250 405.00 | | 250 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 390.00 | 490 652.00 | 78 738.00 | 569 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 901.00 | 156 901.00 | | 156 901.00 |
UP Prêts | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
UX Autres créances clients | 4 214 088.00 | 4 214 088.00 | | 4 214 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 016.00 | 4 075.00 | 168 940.00 | 173 016.00 |
VB T. V. A. | 547 136.00 | 547 136.00 | | 547 136.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 435.00 | 336 080.00 | 598 355.00 | 934 435.00 |
VI Groupe et associés | 4 382 232.00 | 4 382 232.00 | | 4 382 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 453.00 | | | 295 453.00 |
VP Divers | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 046.00 | 1 011 046.00 | | 1 011 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 686 121.00 | 6 450 565.00 | 235 556.00 | 6 686 121.00 |
VW T.V.A. | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 421 893.00 | 12 744 800.00 | 677 093.00 | 13 421 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 881.00 | 121 354.00 | | 138 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 792.00 | 191 405.00 | | 252 792.00 |
ST Autres comptes | 1 891 873.00 | 1 670 166.00 | | 1 891 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 445.00 | 147 283.00 | | 164 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 196 934.00 | 139 949.00 | | 196 934.00 |
YT Sous‐traitance | 598 040.00 | 479 639.00 | | 598 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 876.00 | 34 441.00 | | 43 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 407.00 | 85 261.00 | | 99 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 288.00 | 206 615.00 | | 238 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 412 228.00 | 4 604 504.00 | | 7 412 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 562 678.00 | 2 725 588.00 | | 6 562 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 951 029.00 | 2 522 937.00 | | 2 951 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |