| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 245.00 | 153 219.00 | 23 026.00 | 176 245.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 716 510.00 | | 716 510.00 |
AN Terrains | 194 056.00 | | 194 056.00 | 194 056.00 |
AP Constructions | 3 329 044.00 | 2 677 660.00 | 651 384.00 | 3 329 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 675 675.00 | 3 723 648.00 | 952 027.00 | 4 675 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 914.00 | 932 885.00 | 282 028.00 | 1 214 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
BF Prêts | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 139 737.00 | 8 253 793.00 | 2 885 943.00 | 11 139 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 341 560.00 | 173 364.00 | 4 168 196.00 | 4 341 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 195.00 | | 418 195.00 | 418 195.00 |
BT Marchandises | 126 765.00 | | 126 765.00 | 126 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 366.00 | 99 150.00 | 2 913 216.00 | 3 012 366.00 |
BZ Autres créances | 346 098.00 | | 346 098.00 | 346 098.00 |
CF Disponibilités | 2 739 583.00 | | 2 739 583.00 | 2 739 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 442.00 | | 67 442.00 | 67 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 061 549.00 | 272 514.00 | 10 789 035.00 | 11 061 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 201 286.00 | 8 526 308.00 | 13 674 978.00 | 22 201 286.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 250.00 | 49 869.00 | 2 380.00 | 52 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 224 912.00 | 2 224 912.00 | | 2 224 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 111.00 | 1 345 557.00 | | -273 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 411.00 | -1 618 668.00 | | -557 411.00 |
DK Provisions réglementées | 555 435.00 | 566 441.00 | | 555 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 069.00 | 3 524 487.00 | | 2 956 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 418.00 | 1 081 201.00 | | 881 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 688.00 | 4 781 626.00 | | 1 454 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 538.00 | 734 111.00 | | 1 024 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
EA Autres dettes | 7 280 704.00 | 3 197 531.00 | | 7 280 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 718 909.00 | 9 794 470.00 | | 10 718 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 674 978.00 | 13 318 957.00 | | 13 674 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 635 660.00 | 9 063 486.00 | | 9 635 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 825 510.00 | 3 766.00 | 2 829 276.00 | 2 825 510.00 |
FD Production vendue biens | 19 638 997.00 | 89 763.00 | 19 728 761.00 | 19 638 997.00 |
FG Production vendue services | 236 934.00 | 387 257.00 | 624 191.00 | 236 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 701 443.00 | 480 786.00 | 23 182 229.00 | 22 701 443.00 |
FM Production stockée | | | 20 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 540 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 225 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 407 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 635.00 | |
GE Autres charges | | | 78 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 066 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 130 162.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 187.00 | 8 616.00 | | 34 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 394.00 | 42 355.00 | | 23 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 527.00 | 50 972.00 | | 62 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 387.00 | 39 336.00 | | 12 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 985.00 | 54 288.00 | | 44 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 541.00 | -3 316.00 | | 17 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 607 101.00 | 29 275 621.00 | | 23 607 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 164 512.00 | 30 894 290.00 | | 24 164 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 411.00 | -1 618 668.00 | | -557 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 949.00 | 195 542.00 | | 139 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 163 319.00 | | 243 206.00 | 11 163 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 691.00 | 756 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 345.00 | 205 443.00 | 11 139 737.00 | 61 345.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 52 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 345.00 | 203 751.00 | 9 438 138.00 | 61 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 756.00 | | | 892 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 478 846.00 | | 224 389.00 | 9 478 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 466.00 | | 18 817.00 | 739 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 999 910.00 | 426 728.00 | 172 845.00 | 7 999 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 685.00 | 2 183.00 | | 47 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848 711.00 | 21 018.00 | | 848 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 103 513.00 | 403 526.00 | 172 845.00 | 7 103 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 566 441.00 | 12 387.00 | 23 394.00 | 566 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 541.00 | 173 364.00 | 155 541.00 | 155 541.00 |
6T Sur comptes clients | 139 753.00 | 271.00 | 40 874.00 | 139 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 294.00 | 173 635.00 | 196 415.00 | 295 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 736.00 | 186 023.00 | 219 810.00 | 861 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 635.00 | 196 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 387.00 | 23 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 688.00 | 1 454 688.00 | | 1 454 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 802.00 | 180 802.00 | | 180 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 316.00 | 414 624.00 | 205 692.00 | 620 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
UP Prêts | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 665.00 | 2 853 665.00 | | 2 853 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 701.00 | 158 701.00 | | 158 701.00 |
VB T. V. A. | 116 026.00 | 116 026.00 | | 116 026.00 |
VC Groupe et associés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 889.00 | 2 333.00 | 318 251.00 | 879 889.00 |
VI Groupe et associés | 7 181 244.00 | 7 181 244.00 | | 7 181 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 732.00 | | | 198 732.00 |
VP Divers | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 108.00 | 181 108.00 | | 181 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 499.00 | 3 425 907.00 | 56 592.00 | 3 482 499.00 |
VW T.V.A. | 201 459.00 | 201 459.00 | | 201 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 718 909.00 | 9 635 660.00 | 523 944.00 | 10 718 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 354.00 | 115 415.00 | | 121 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 405.00 | 208 534.00 | | 191 405.00 |
ST Autres comptes | 1 670 166.00 | 2 117 871.00 | | 1 670 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 283.00 | 140 881.00 | | 147 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 949.00 | 195 542.00 | | 139 949.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1 239 179.00 | | |
YT Sous‐traitance | 479 639.00 | 572 647.00 | | 479 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 441.00 | 95 209.00 | | 34 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 261.00 | 134 161.00 | | 85 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 615.00 | 249 576.00 | | 206 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 604 504.00 | 5 212 241.00 | | 4 604 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 725 588.00 | 3 630 539.00 | | 2 725 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 522 937.00 | 3 135 143.00 | | 2 522 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |