| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 245.00 | 132 200.00 | 44 045.00 | 176 245.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 716 510.00 | | 716 510.00 |
AN Terrains | 194 056.00 | | 194 056.00 | 194 056.00 |
AP Constructions | 3 329 044.00 | 2 598 759.00 | 730 284.00 | 3 329 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580 782.00 | 3 520 795.00 | 1 059 987.00 | 4 580 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 617.00 | 983 958.00 | 329 658.00 | 1 313 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
BF Prêts | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 163 319.00 | 7 999 910.00 | 3 163 409.00 | 11 163 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 955 042.00 | 155 541.00 | 4 799 501.00 | 4 955 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 160.00 | | 398 160.00 | 398 160.00 |
BT Marchandises | 83 006.00 | | 83 006.00 | 83 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232 663.00 | 139 753.00 | 3 092 909.00 | 3 232 663.00 |
BZ Autres créances | 1 151 819.00 | | 1 151 819.00 | 1 151 819.00 |
CF Disponibilités | 546 335.00 | | 546 335.00 | 546 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 450 842.00 | 295 294.00 | 10 155 547.00 | 10 450 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 614 162.00 | 8 295 205.00 | 13 318 957.00 | 21 614 162.00 |
CU Autres participations | 701 691.00 | | 701 691.00 | 701 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 250.00 | 47 685.00 | 4 564.00 | 52 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 224 912.00 | 2 224 912.00 | | 2 224 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 899 292.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 345 557.00 | 1 407 418.00 | | 1 345 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 618 668.00 | -1 961 153.00 | | -1 618 668.00 |
DK Provisions réglementées | 566 441.00 | 569 460.00 | | 566 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 487.00 | 5 146 175.00 | | 3 524 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 201.00 | 1 496 773.00 | | 1 081 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 781 626.00 | 6 269 340.00 | | 4 781 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 111.00 | 639 675.00 | | 734 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 048.00 | | |
EA Autres dettes | 3 197 531.00 | 3 782 359.00 | | 3 197 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 794 470.00 | 12 260 198.00 | | 9 794 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 318 957.00 | 17 406 373.00 | | 13 318 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 063 486.00 | 11 179 797.00 | | 9 063 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 751.00 | 2 539 857.00 | 5 574 609.00 | 3 034 751.00 |
FD Production vendue biens | 22 339 909.00 | 95 269.00 | 22 435 179.00 | 22 339 909.00 |
FG Production vendue services | 319 511.00 | 344 726.00 | 664 238.00 | 319 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 694 173.00 | 2 979 854.00 | 28 674 027.00 | 25 694 173.00 |
FM Production stockée | | | 311 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 213 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 798 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 849 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 836 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 292.00 | |
GE Autres charges | | | 6 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 784 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 571 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 615 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 162.00 | 145 900.00 | | 130 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 616.00 | 20 078.00 | | 8 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 355.00 | 42 435.00 | | 42 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 972.00 | 62 513.00 | | 50 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 952.00 | 152 092.00 | | 14 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 288.00 | 211 306.00 | | 54 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316.00 | -148 792.00 | | -3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 275 621.00 | 35 649 642.00 | | 29 275 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 894 290.00 | 37 610 795.00 | | 30 894 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 618 668.00 | -1 961 153.00 | | -1 618 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 542.00 | 149 916.00 | | 195 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 979 089.00 | | 189 350.00 | 10 979 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 739 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 120.00 | 11 163 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 120.00 | 9 478 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 988.00 | | 40 768.00 | 851 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 347 067.00 | | 135 899.00 | 9 347 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 783.00 | | 12 683.00 | 727 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 517 349.00 | 486 682.00 | 4 120.00 | 7 517 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 565.00 | 4 120.00 | | 43 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828 662.00 | 20 048.00 | | 828 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 645 121.00 | 462 513.00 | 4 120.00 | 6 645 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 569 460.00 | 39 336.00 | 42 355.00 | 569 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 995.00 | 155 541.00 | 97 995.00 | 97 995.00 |
6T Sur comptes clients | 133 002.00 | 6 751.00 | | 133 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 997.00 | 162 292.00 | 97 995.00 | 230 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 458.00 | 201 628.00 | 140 350.00 | 800 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 292.00 | 97 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 336.00 | 42 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781 626.00 | 4 781 626.00 | | 4 781 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 427.00 | 189 427.00 | | 189 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 923.00 | 234 923.00 | | 234 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 262.00 | 161 262.00 | | 161 262.00 |
UP Prêts | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 836.00 | 3 019 836.00 | | 3 019 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 826.00 | 212 826.00 | | 212 826.00 |
VB T. V. A. | 130 836.00 | 130 836.00 | | 130 836.00 |
VC Groupe et associés | 805 390.00 | 805 390.00 | | 805 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 622.00 | 347 638.00 | 730 983.00 | 1 078 622.00 |
VI Groupe et associés | 3 036 269.00 | 3 036 269.00 | | 3 036 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 528.00 | | | 306 528.00 |
VP Divers | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 995.00 | 173 995.00 | | 173 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494 741.00 | 4 494 741.00 | | 4 494 741.00 |
VW T.V.A. | 251 212.00 | 251 212.00 | | 251 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 794 470.00 | 9 063 486.00 | 730 983.00 | 9 794 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 415.00 | 161 802.00 | | 115 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 534.00 | 145 634.00 | | 208 534.00 |
ST Autres comptes | 2 117 871.00 | 2 481 104.00 | | 2 117 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 881.00 | 153 410.00 | | 140 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 542.00 | 149 916.00 | | 195 542.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 239 179.00 | 1 400 033.00 | | 1 239 179.00 |
YT Sous‐traitance | 572 647.00 | 535 880.00 | | 572 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 209.00 | 316 208.00 | | 95 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 161.00 | 139 259.00 | | 134 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 576.00 | 301 062.00 | | 249 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 212 241.00 | 5 697 050.00 | | 5 212 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 630 539.00 | 3 836 200.00 | | 3 630 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 135 143.00 | 3 632 237.00 | | 3 135 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |