| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 289.00 | 124 099.00 | 10 190.00 | 134 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 391.00 | 130 100.00 | 58 290.00 | 188 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 691 850.00 | 53 983.00 | 4 637 868.00 | 4 691 850.00 |
BZ Autres créances | 1 083 835.00 | | 1 083 835.00 | 1 083 835.00 |
CF Disponibilités | 1 736 892.00 | | 1 736 892.00 | 1 736 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 545 106.00 | 53 983.00 | 7 491 123.00 | 7 545 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 733 496.00 | 184 083.00 | 7 549 413.00 | 7 733 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 978 417.00 | 827 327.00 | | 978 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 919.00 | 151 090.00 | | 413 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 336.00 | 1 066 417.00 | | 1 480 336.00 |
DP Provisions pour risques | 79 516.00 | 48 793.00 | | 79 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 001.00 | 49 278.00 | | 80 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 101.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 888.00 | 987 230.00 | | 183 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658 446.00 | 3 309 140.00 | | 3 658 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 844.00 | 1 693 872.00 | | 1 746 844.00 |
EA Autres dettes | 32 320.00 | 172 222.00 | | 32 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 330.00 | 157 809.00 | | 349 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 989 076.00 | 6 338 494.00 | | 5 989 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 413.00 | 7 454 189.00 | | 7 549 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 688.00 | | 373 688.00 | 373 688.00 |
FG Production vendue services | 12 863 510.00 | 184 771.00 | 13 048 281.00 | 12 863 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 237 197.00 | 184 771.00 | 13 421 968.00 | 13 237 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 539 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 905 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 842 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 21 405.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 21 405.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 052.00 | 972.00 | | 49 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 516.00 | 485.00 | | 31 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 568.00 | 1 457.00 | | 80 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 820.00 | 19 948.00 | | -79 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 402.00 | 61 206.00 | | 194 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 542 802.00 | 11 488 451.00 | | 13 542 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 128 883.00 | 11 337 361.00 | | 13 128 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 919.00 | 151 090.00 | | 413 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 114.00 | | 21 968.00 | 209 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 691.00 | 188 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 691.00 | 134 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 012.00 | | 9 968.00 | 167 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 100.00 | | 12 000.00 | 36 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 364.00 | 15 854.00 | 39 118.00 | 153 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 363.00 | 15 854.00 | 39 118.00 | 147 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 278.00 | 31 516.00 | 793.00 | 49 278.00 |
6T Sur comptes clients | 32 878.00 | 21 105.00 | | 32 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 878.00 | 21 105.00 | | 32 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 156.00 | 52 620.00 | 793.00 | 82 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658 446.00 | 3 658 446.00 | | 3 658 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 052.00 | 251 052.00 | | 251 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 301.00 | 300 301.00 | | 300 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 330.00 | 349 330.00 | | 349 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 100.00 | 48 000.00 | | 48 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 577 927.00 | | | 4 577 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 924.00 | | | 113 924.00 |
VB T. V. A. | 548 671.00 | | | 548 671.00 |
VC Groupe et associés | 173 828.00 | | | 173 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 183 888.00 | 183 888.00 | | 183 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 251.00 | | | 327 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 856 313.00 | 5 856 213.00 | 100.00 | 5 856 313.00 |
VW T.V.A. | 1 136 771.00 | 1 136 771.00 | | 1 136 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 970 957.00 | 5 970 957.00 | | 5 970 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |