| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 201.00 | 7 288.00 | 2 913.00 | 10 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 289.00 | 127 651.00 | 6 639.00 | 134 289.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 841.00 | 134 939.00 | 62 901.00 | 197 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 129 385.00 | 59 180.00 | 6 070 205.00 | 6 129 385.00 |
BZ Autres créances | 1 359 719.00 | | 1 359 719.00 | 1 359 719.00 |
CF Disponibilités | 832 763.00 | | 832 763.00 | 832 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 373 752.00 | 59 180.00 | 8 314 571.00 | 8 373 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 571 592.00 | 194 120.00 | 8 377 473.00 | 8 571 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 336.00 | 978 417.00 | | 1 392 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 412.00 | 413 919.00 | | 595 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 748.00 | 1 480 336.00 | | 2 075 748.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 79 516.00 | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 80 001.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 128.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 521.00 | 183 888.00 | | 238 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 148.00 | 18 119.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620 705.00 | 3 658 446.00 | | 3 620 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691 821.00 | 1 746 844.00 | | 1 691 821.00 |
EA Autres dettes | 62 501.00 | 32 320.00 | | 62 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 914.00 | 349 330.00 | | 637 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 253 724.00 | 5 989 076.00 | | 6 253 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 377 473.00 | 7 549 413.00 | | 8 377 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 024.00 | | 748 024.00 | 748 024.00 |
FG Production vendue services | 11 527 264.00 | 42 494.00 | 11 569 758.00 | 11 527 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 275 289.00 | 42 494.00 | 12 317 782.00 | 12 275 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 417 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 227 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 302.00 | |
GE Autres charges | | | 30 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 559 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | 748.00 | | 2 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 332.00 | 748.00 | | 37 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 231.00 | 49 052.00 | | 27 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 272.00 | 80 568.00 | | 29 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 059.00 | -79 820.00 | | 8 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 713.00 | 194 402.00 | | 274 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 458 961.00 | 13 542 802.00 | | 12 458 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 863 549.00 | 13 128 883.00 | | 11 863 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 412.00 | 413 919.00 | | 595 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 391.00 | | 12 891.00 | 188 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 53 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 441.00 | 197 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 691.00 | 134 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | 4 200.00 | 6 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 289.00 | | 2 691.00 | 134 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 100.00 | | 6 000.00 | 48 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 100.00 | 5 489.00 | 650.00 | 130 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 001.00 | 1 287.00 | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 099.00 | 4 202.00 | 650.00 | 124 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 001.00 | | 32 001.00 | 80 001.00 |
6T Sur comptes clients | 53 983.00 | 52 565.00 | 47 367.00 | 53 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 983.00 | 52 565.00 | 47 367.00 | 53 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 983.00 | 52 565.00 | 79 368.00 | 133 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620 705.00 | 3 620 705.00 | | 3 620 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 862.00 | 265 862.00 | | 265 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 954.00 | 271 954.00 | | 271 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 914.00 | 637 914.00 | | 637 914.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 100.00 | 48 000.00 | | 48 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 050 741.00 | | | 6 050 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
VB T. V. A. | 522 349.00 | | | 522 349.00 |
VC Groupe et associés | 289 777.00 | | | 289 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 238 521.00 | 238 521.00 | | 238 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 379.00 | | | 516 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 592 840.00 | 7 592 740.00 | 100.00 | 7 592 840.00 |
VW T.V.A. | 1 091 407.00 | 1 091 407.00 | | 1 091 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 251 576.00 | 6 251 576.00 | | 6 251 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |