| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 201.00 | 8 688.00 | 1 513.00 | 10 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 291.00 | 129 145.00 | 4 146.00 | 133 291.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 592.00 | 137 833.00 | 53 759.00 | 191 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 369 751.00 | 144 487.00 | 6 225 264.00 | 6 369 751.00 |
BZ Autres créances | 1 031 343.00 | | 1 031 343.00 | 1 031 343.00 |
CF Disponibilités | 982 474.00 | | 982 474.00 | 982 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 035.00 | | 79 035.00 | 79 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 464 085.00 | 144 487.00 | 8 319 598.00 | 8 464 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 655 678.00 | 282 320.00 | 8 373 357.00 | 8 655 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 987 748.00 | 1 392 336.00 | | 1 987 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 491.00 | 595 412.00 | | 390 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 239.00 | 2 075 748.00 | | 2 466 239.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 115.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 660.00 | 238 521.00 | | 43 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | 2 148.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 916.00 | 3 620 705.00 | | 3 610 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 842.00 | 1 691 821.00 | | 1 650 842.00 |
EA Autres dettes | 65 710.00 | 62 501.00 | | 65 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 519.00 | 637 914.00 | | 487 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 859 118.00 | 6 253 724.00 | | 5 859 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 373 357.00 | 8 377 473.00 | | 8 373 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 057.00 | | 804 057.00 | 804 057.00 |
FG Production vendue services | 11 138 023.00 | 22 209.00 | 11 160 232.00 | 11 138 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 942 080.00 | 22 209.00 | 11 964 289.00 | 11 942 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 059 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 486 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 307.00 | |
GE Autres charges | | | 39 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 604 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | 2 081.00 | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 37 332.00 | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 394.00 | 27 231.00 | | 3 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394.00 | 29 272.00 | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | 8 059.00 | | -1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 662.00 | 274 713.00 | | 66 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 064 993.00 | 12 458 961.00 | | 12 064 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 674 502.00 | 11 863 549.00 | | 11 674 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 491.00 | 595 412.00 | | 390 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 841.00 | | | 197 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 48 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 248.00 | 191 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 133 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 939.00 | 3 892.00 | 998.00 | 134 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 288.00 | 1 399.00 | | 7 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 651.00 | 2 493.00 | 998.00 | 127 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 180.00 | 85 307.00 | | 59 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 180.00 | 85 307.00 | | 59 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 180.00 | 85 307.00 | | 107 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 916.00 | 3 610 916.00 | | 3 610 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 420.00 | 207 420.00 | | 207 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 008.00 | 259 008.00 | | 259 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 519.00 | 487 519.00 | | 487 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 100.00 | 48 000.00 | 100.00 | 48 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 078 182.00 | 6 078 182.00 | | 6 078 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 568.00 | 291 568.00 | | 291 568.00 |
VB T. V. A. | 676 962.00 | 676 962.00 | | 676 962.00 |
VC Groupe et associés | 85 207.00 | 85 207.00 | | 85 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 999.00 | 174 999.00 | | 174 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 528 229.00 | 7 528 129.00 | 100.00 | 7 528 229.00 |
VW T.V.A. | 1 128 613.00 | 1 128 613.00 | | 1 128 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 764.00 | 5 858 764.00 | | 5 858 764.00 |